有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,030,311,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,538,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,002,773,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,688,140,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0325 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,544,586,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,467,085,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,077,501,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,930,169,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5528 | 円 |
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