有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,118,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,817,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,761,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0509 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,255,884,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,896,338,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,359,546,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,519,929,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5106 | 円 |
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