有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,196,070,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,706,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,124,364,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,594,572,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0386 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,559,046,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,491,160,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,067,885,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,406,165,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5225 | 円 |
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