有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,514,964,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,247,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,472,716,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,958,148,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,488,340,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,134,562,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,353,778,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,038,134,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4681 | 円 |
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