有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,069,121,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,329,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,996,792,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,138,934,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,546,916,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,426,743,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,120,173,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,716,274,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5022 | 円 |
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