有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,666,224,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,432,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,604,791,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,179,392,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,449,894,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,977,629,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,472,264,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,590,217,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5044 | 円 |
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