有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,497,352,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,481,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,472,870,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,864,560,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0266 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,735,190,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,109,916,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,625,274,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,232,377,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4492 | 円 |
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