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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	997,794,429	0.9070	905,092,082	0.9055	903,502,855	98.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	4,651,301,240	0.9071	4,219,281,699	0.9055	4,211,753,272	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	37,350	16,512.79	616,752,842	16,349.13	610,640,274	8.91
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,770	13,804.67	397,160,488	12,976.96	373,347,197	5.44
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	57,462	5,872.53	337,447,869	5,949.21	341,853,988	4.98
4	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	29,825	11,100.96	331,086,136	11,308.20	337,267,190	4.92
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	69,701	4,459.61	310,839,513	3,909.39	272,489,020	3.97
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	14,556	16,453.21	239,493,010	16,977.08	247,118,487	3.60
7	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	259,000	1,001.74	259,451,696	936.85	242,644,150	3.54
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	36,947	6,895.00	254,749,847	6,365.13	235,172,591	3.43
9	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	8,537	25,994.87	221,918,282	26,741.16	228,289,304	3.33
10	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	45,689	3,879.10	177,232,424	4,169.34	190,493,249	2.78
11	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	70,204	2,113.63	148,385,708	2,263.06	158,876,426	2.31
12	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	48,186	2,870.92	138,338,156	3,167.27	152,618,352	2.22
13	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,343	10,782.53	133,088,840	11,309.22	139,589,747	2.03
14	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	234	573,652	134,234,570	582,000	136,188,000	1.98
15	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	13,656	9,050.13	123,588,641	9,662.89	131,956,461	1.92
16	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	19,654	6,200.16	121,858,122	6,685.22	131,391,416	1.91
17	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	334,951	338.17	113,273,729	336.35	112,661,439	1.64
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,496	6,910.14	100,169,420	7,393.70	107,179,194	1.56
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	81,439	1,057.62	86,132,124	1,179.92	96,091,577	1.40
20	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	579,795	151.40	87,783,468	161.32	93,533,109	1.36
21	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	169	547,227	92,481,497	551,000	93,119,000	1.35
22	香港	投資証券	LINK REIT	194,708	492.36	95,867,895	469.75	91,465,056	1.33
23	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	12,674	7,751.62	98,244,157	7,154.14	90,671,687	1.32
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	51,722	1,638.75	84,759,535	1,678.95	86,838,745	1.26
25	アメリカ	投資証券	DDR CORP	52,150	1,683.99	87,820,374	1,659.58	86,547,264	1.26
26	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	365	172,639	63,013,382	218,000	79,570,000	1.16
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	39,834	1,888.94	75,244,362	1,995.98	79,508,074	1.16
28	オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	345,449	218.92	75,626,774	221.18	76,409,173	1.11
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,449	9,663.32	71,982,072	10,049.24	74,856,828	1.09
30	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	40,020	1,662.67	66,540,088	1,844.31	73,809,590	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.92
合計	97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算