有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/10 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	3,148,549,074	1.2788	4,026,476,140	1.2710	4,001,805,873	98.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	15,742,766,139	1.2788	20,132,627,257	1.2710	20,009,055,762	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	106,649	21,034.36	2,243,294,091	22,320.18	2,380,425,709	9.34
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	148,340	8,162.71	1,210,857,614	9,164.70	1,359,492,607	5.33
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	57,078	18,225.67	1,040,285,021	19,826.25	1,131,642,817	4.44
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,870,297	325.69	934,844,203	358.70	1,029,588,450	4.04
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	99,960	8,135.40	813,215,253	8,799.74	879,622,070	3.45
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	36,008	21,383.21	769,966,787	23,467.56	845,020,088	3.31
7	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	50,258	14,592.68	733,399,137	16,248.15	816,599,628	3.20
8	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	59,473	11,823.29	703,167,085	13,045.75	775,870,044	3.04
9	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	44,068	15,251.64	672,109,640	16,765.78	738,834,565	2.90
10	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	84,278	8,888.19	749,078,957	8,631.56	727,451,448	2.85
11	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	296,265	2,133.64	632,125,165	2,286.49	677,409,478	2.66
12	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	724,439	744.57	539,401,118	908.40	658,085,821	2.58
13	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	755,821	666.21	503,542,340	710.88	537,303,398	2.11
14	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	116,752	4,449.33	519,468,725	4,593.08	536,252,175	2.10
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	42,696	11,404.20	486,913,932	11,793.41	503,531,758	1.97
16	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	93,456	4,967.88	464,278,565	5,060.62	472,945,873	1.85
17	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	111,562	3,642.20	406,331,408	3,767.73	420,336,532	1.65
18	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	121,637	3,030.11	368,574,125	3,427.81	416,949,717	1.63
19	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	48,120	9,122.44	438,971,922	8,638.72	415,695,500	1.63
20	アメリカ	投資証券	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	143,627	2,302.95	330,765,850	2,367.50	340,038,287	1.33
21	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	274,152	1,160.47	318,145,559	1,237.06	339,143,501	1.33
22	香港	投資証券	LINK REIT	427,708	702.07	300,281,435	762.84	326,276,192	1.28
23	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	541	581,916	314,816,837	600,000	324,600,000	1.27
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	53,409	4,871.74	260,194,888	5,980.83	319,430,550	1.25
25	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	8,791	28,326.33	249,016,798	34,809.14	306,007,172	1.20
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	114,669	2,246.92	257,652,927	2,527.33	289,806,553	1.13
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	18,712	14,424.87	269,918,177	14,999.39	280,668,683	1.10
28	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	45,628	5,425.02	247,533,213	6,142.09	280,251,305	1.10
29	シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	1,429,494	178.48	255,145,752	187.12	267,487,632	1.05
30	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	128,554	2,015.03	259,040,379	2,069.33	266,021,227	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.53
合計	97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算