有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/04/15 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	6,854,438,967	1.1440	7,842,108,723	1.1658	7,990,904,947	97.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.46
合計	97.46

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	28,784,531,394	1.1439	32,926,625,462	1.1658	33,557,006,699	99.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	181,038	20,852.67	3,775,127,229	21,633.24	3,916,439,952	9.19
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	298,661	8,527.29	2,546,771,512	8,470.37	2,529,769,473	5.93
3	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,933,233	312.46	1,541,472,515	357.79	1,765,105,834	4.14
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	229,861	7,368.15	1,693,650,622	7,214.86	1,658,417,233	3.89
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	83,061	19,331.08	1,605,658,845	19,476.74	1,617,757,534	3.79
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	119,454	14,027.20	1,675,605,990	12,941.31	1,545,892,200	3.62
7	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	161,148	8,809.92	1,419,701,406	8,439.69	1,360,039,744	3.19
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	275,725	4,493.76	1,239,043,413	4,386.86	1,209,569,235	2.83
9	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	1,478,464	787.24	1,163,919,149	807.07	1,193,226,158	2.80
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	39,976	23,030.77	920,678,221	28,864.02	1,153,868,255	2.70
11	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,702	554,998	944,606,633	669,000	1,138,638,000	2.67
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	105,884	10,821.59	1,145,834,238	9,788.36	1,036,431,028	2.43
13	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	33,821	29,491.56	997,434,303	28,241.23	955,146,657	2.24
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	88,957	10,799.91	960,728,472	10,226.93	909,757,564	2.13
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	498,154	2,007.27	999,929,765	1,584.65	789,400,334	1.85
16	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	90,422	8,074.78	730,138,054	8,027.25	725,840,271	1.70
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	4,026	163,356	657,673,379	171,500	690,459,000	1.62
18	アメリカ	投資証券	CUBESMART	195,802	3,182.55	623,150,964	3,405.19	666,743,287	1.56
19	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	4,415,879	155.17	685,241,710	148.54	655,949,018	1.53
20	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	185,156	3,025.70	560,227,912	3,141.59	581,684,794	1.36
21	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	200,989	3,999.42	803,840,230	2,766.64	556,065,614	1.30
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	311,407	1,849.85	576,056,527	1,748.61	544,529,955	1.27
23	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	81,265	6,354.15	516,370,708	6,293.41	511,434,110	1.20
24	アメリカ	投資証券	DDR CORP	253,100	1,852.37	468,836,427	1,897.45	480,245,607	1.12
25	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	787,243	606.13	477,174,745	608.74	479,229,452	1.12
26	香港	投資証券	LINK REIT	748,708	664.66	497,640,453	635.23	475,608,521	1.11
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	88,592	4,147.13	367,402,541	4,992.46	442,292,264	1.03
28	アメリカ	投資証券	SOVRAN SELF STORAGE INC	35,724	12,214.85	436,363,594	12,330.04	440,478,435	1.03
29	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	655	578,656	379,020,148	655,000	429,025,000	1.00
30	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	2,451,694	169.43	415,401,048	174.09	426,830,118	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合計	98.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算