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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/13 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	7,944,022	1.1784	9,361,772	1.1654	9,257,963	96.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.52
合計	96.52

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	13,231,510	1.1787	15,596,936	1.1654	15,420,001	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	40,720	17,205.95	700,626,372	16,527.46	672,998,338	7.92
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	69,878	7,198.50	503,016,903	5,994.46	418,881,372	4.93
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	63,622	7,490.19	476,540,983	5,606.86	356,719,736	4.19
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,134	20,121.66	405,129,533	16,758.30	337,411,805	3.97
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	15,697	22,472.54	352,751,476	20,713.82	325,144,839	3.82
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	22,518	13,006.80	292,887,163	12,831.78	288,946,218	3.40
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	11,487	28,362.45	325,799,548	24,976.02	286,899,542	3.37
8	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	38,779	8,401.16	325,788,882	7,129.36	276,469,762	3.25
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	818,254	343.33	280,933,267	326.27	266,975,006	3.14
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	155,651	1,495.86	232,832,845	1,384.38	215,481,142	2.53
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	84,884	2,767.89	234,950,268	2,335.29	198,229,393	2.33
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	68,550	2,755.11	188,863,079	2,861.41	196,149,690	2.30
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	17,409	11,075.25	192,809,108	10,295.70	179,238,003	2.10
14	香港	投資証券	LINK REIT	191,208	889.02	169,988,645	925.42	176,948,663	2.08
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	38,999	5,006.66	195,254,854	3,892.16	151,790,445	1.78
16	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	31,574	4,137.47	130,636,750	4,428.54	139,826,854	1.64
17	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	22,353	6,811.81	152,264,580	6,217.79	138,986,410	1.63
18	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	839	161,043	135,115,418	162,900	136,673,100	1.60
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	15,970	9,582.68	153,035,542	8,552.02	136,575,767	1.60
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	82,320	1,988.89	163,725,881	1,652.42	136,027,568	1.60
21	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	716,276	184.75	132,336,913	180.70	129,435,084	1.52
22	フランス	投資証券	GECINA SA	6,779	17,631.67	119,525,138	19,022.47	128,953,338	1.51
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	8,302	14,968.45	124,268,086	15,106.95	125,417,974	1.47
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,629	11,951.76	138,987,073	10,769.21	125,235,155	1.47
25	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,763	6,625.47	124,313,730	6,480.85	121,600,249	1.43
26	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	10,217	11,017.23	112,563,098	11,849.35	121,064,842	1.42
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	44,195	3,077.28	136,000,745	2,665.99	117,823,742	1.38
28	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	52,789	2,208.69	116,594,998	2,166.72	114,379,330	1.34
29	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	42,245	3,203.77	135,343,325	2,620.90	110,719,992	1.30
30	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	17,553	6,394.11	112,235,928	6,288.66	110,384,865	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.76
合計	98.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算