有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	7,949,371,711	1.1746	9,338,073,034	1.2055	9,582,967,597	98.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	27,545,164,940	1.1745	32,351,796,223	1.2055	33,205,696,335	99.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	185,630	23,002.09	4,269,879,260	22,276.56	4,135,198,204	9.44
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	363,443	7,279.18	2,645,570,512	6,673.68	2,425,503,152	5.53
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	280,956	7,998.08	2,247,110,787	7,944.85	2,232,156,086	5.09
4	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	118,589	14,184.12	1,682,080,989	14,491.63	1,718,548,029	3.92
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	88,598	18,996.67	1,683,067,848	17,996.65	1,594,467,693	3.64
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	266,404	5,335.43	1,421,381,971	5,482.98	1,460,689,189	3.33
7	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	158,682	9,150.00	1,451,940,680	9,003.48	1,428,691,292	3.26
8	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	1,570,658	844.81	1,326,920,346	796.80	1,251,504,692	2.85
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	116,042	10,467.61	1,214,682,516	10,614.12	1,231,684,479	2.81
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,874,894	402.71	1,157,755,760	387.55	1,114,165,170	2.54
11	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	39,417	26,829.32	1,057,531,700	28,208.72	1,111,903,510	2.53
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	90,881	12,110.23	1,100,590,413	11,682.03	1,061,675,441	2.42
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	694,676	1,450.23	1,007,440,908	1,470.40	1,021,458,537	2.33
14	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	35,570	26,015.80	925,382,191	23,088.58	821,261,096	1.87
15	アメリカ	投資証券	CUBESMART	289,678	3,172.20	918,916,831	2,820.94	817,164,605	1.86
16	香港	投資証券	LINK REIT	1,041,708	745.41	776,501,799	740.80	771,707,703	1.76
17	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	88,890	7,996.45	710,804,441	8,061.45	716,582,593	1.63
18	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	236,333	2,824.72	667,575,229	2,934.43	693,504,819	1.58
19	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	226,616	3,205.81	726,489,671	3,019.04	684,164,310	1.56
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,682	181,652	668,845,336	180,900	666,073,800	1.52
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	55,168	11,440.59	631,154,932	11,891.49	656,029,996	1.49
22	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	1,031	634,000	653,654,000	633,000	652,623,000	1.49
23	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	204,721	2,664.10	545,398,772	2,924.12	598,629,016	1.36
24	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	429,201	1,355.78	581,904,364	1,360.94	584,118,612	1.33
25	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,139,850	168.19	528,112,408	180.59	567,051,572	1.29
26	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	55,191	10,822.15	597,285,526	9,234.61	509,667,361	1.16
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	270,101	1,779.85	480,740,615	1,866.52	504,150,593	1.15
28	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	125,205	3,709.50	464,448,991	3,662.53	458,567,695	1.04
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	575,397	728.83	419,371,513	778.37	447,873,489	1.02
30	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	305,577	1,384.67	423,125,015	1,428.01	436,367,378	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.64
合計	98.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算