有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	7,591,355,996	1.2508	9,495,680,808	1.2673	9,620,525,453	98.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	22,441,886,071	1.2508	28,070,311,098	1.2673	28,440,602,217	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	159,256	24,352.66	3,878,307,453	20,973.30	3,340,124,629	8.55
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	304,443	7,782.59	2,369,357,627	7,120.54	2,167,800,264	5.55
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	248,475	8,460.00	2,102,100,886	7,883.70	1,958,902,954	5.01
4	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	98,288	15,168.58	1,490,889,942	15,744.89	1,547,534,024	3.96
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	74,691	20,486.08	1,530,126,261	20,653.63	1,542,640,607	3.95
6	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	117,183	11,243.63	1,317,562,992	12,457.01	1,459,750,412	3.74
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	48,751	26,944.16	1,313,554,961	25,598.54	1,247,954,765	3.19
8	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	1,542,581	898.42	1,385,885,734	759.19	1,171,115,617	3.00
9	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	44,012	26,629.87	1,172,033,920	25,668.18	1,129,708,044	2.89
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,975,361	427.21	1,271,117,438	376.57	1,120,441,213	2.87
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	113,650	9,873.11	1,122,079,176	9,560.84	1,086,590,193	2.78
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	79,315	12,784.56	1,014,007,757	12,757.55	1,011,865,110	2.59
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	583,353	1,481.77	864,399,259	1,476.39	861,258,636	2.20
14	アメリカ	投資証券	CUBESMART	261,487	3,356.53	877,691,366	3,081.89	805,874,903	2.06
15	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	132,206	5,790.08	765,484,163	5,809.22	768,013,951	1.96
16	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	60,332	12,257.53	739,521,657	12,687.76	765,478,129	1.96
17	アメリカ	投資証券	GGP INC	263,520	3,313.34	873,132,361	2,837.63	747,774,260	1.91
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	111,753	5,559.08	621,243,971	5,778.83	645,801,634	1.65
19	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,382,577	183.96	622,286,264	186.55	631,050,859	1.61
20	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	183,719	2,943.11	540,705,468	3,335.15	612,730,937	1.56
21	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	225,155	3,002.49	676,027,171	2,669.92	601,146,558	1.54
22	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	36,235	16,815.85	609,322,337	16,008.28	580,060,142	1.48
23	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	3,256	180,389	587,347,265	176,900	575,986,400	1.47
24	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	198,431	2,586.84	513,309,941	2,613.64	518,627,834	1.32
25	アメリカ	投資証券	HCP INC	140,281	3,323.89	466,279,567	3,684.08	516,807,661	1.32
26	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	51,447	11,276.26	580,129,789	9,980.69	513,476,826	1.31
27	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	391,349	1,438.51	562,962,111	1,246.03	487,636,195	1.24
28	香港	投資証券	LINK REIT	586,708	810.69	475,641,242	786.62	461,519,180	1.18
29	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	116,641	3,776.26	440,467,687	3,795.84	442,750,748	1.13
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	54,801	7,730.76	423,653,506	8,070.55	442,274,320	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.26
合計	98.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算