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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/13 9:09
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	2,267,744,154	1.2176	2,761,345,932	1.2400	2,812,002,750	99.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	5,631,136,328	1.2176	6,856,471,593	1.2400	6,982,609,046	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	77,058	17,682.50	1,362,578,703	17,338.14	1,336,043,039	7.70
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	129,924	7,417.11	963,660,696	7,432.37	965,643,266	5.56
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	96,824	8,167.60	790,820,260	8,006.55	775,226,604	4.47
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,389	20,997.79	680,097,623	20,639.70	668,499,451	3.85
5	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	71,178	8,824.82	628,133,314	8,199.78	583,644,596	3.36
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	43,475	13,297.12	578,092,338	13,271.37	576,973,237	3.32
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	19,612	28,597.16	560,847,675	27,883.48	546,850,849	3.15
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	19,927	22,903.19	456,391,941	22,739.89	453,137,884	2.61
9	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	42,581	9,739.04	414,698,233	9,924.54	422,597,247	2.43
10	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	636,776	685.92	436,783,486	646.25	411,519,992	2.37
11	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	288,390	1,464.97	422,485,022	1,426.08	411,269,114	2.37
12	アメリカ	投資証券	CUBESMART	139,228	2,704.14	376,492,503	2,735.10	380,802,976	2.19
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	34,001	11,545.37	392,554,153	10,716.26	364,363,590	2.10
14	アメリカ	投資証券	GGP INC	157,164	2,593.64	407,627,313	2,306.67	362,526,081	2.09
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	63,991	5,371.65	343,737,386	5,269.24	337,184,090	1.94
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	19,830	14,964.11	296,738,468	16,289.15	323,014,011	1.86
17	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,602,922	187.40	300,390,958	201.13	322,403,716	1.85
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	41,272	7,552.55	311,709,195	7,522.91	310,485,731	1.79
19	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	898,198	361.54	324,735,474	337.55	303,193,022	1.74
20	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	86,191	3,371.08	290,557,536	3,141.44	270,764,631	1.56
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	80,806	3,176.12	256,650,065	3,254.07	262,948,978	1.51
22	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	21,276	10,905.07	232,016,465	11,844.75	252,008,973	1.45
23	香港	投資証券	LINK REIT	274,208	869.22	238,348,845	901.62	247,233,884	1.42
24	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	119,319	2,079.20	248,089,023	2,058.22	245,585,802	1.41
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,339	14,343.20	248,696,825	13,972.54	242,269,989	1.39
26	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,525	162,939	248,482,759	158,600	241,865,000	1.39
27	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	59,524	4,003.77	238,320,524	3,916.56	233,129,674	1.34
28	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	104,240	2,259.63	235,544,338	2,208.40	230,203,616	1.32
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	32,520	7,126.52	231,754,583	7,026.02	228,486,320	1.31
30	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	46,882	4,538.54	212,776,188	4,542.67	212,969,867	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.34
合計	98.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算