有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	839,745	1.3684	1,149,108	1.3728	1,152,801	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	737,011	1.3684	1,008,525	1.3728	1,011,768	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,719	19,319.99	33,211,076	20,151.83	34,641,008	6.78
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,444	7,140.04	24,590,324	7,514.31	25,879,317	5.06
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,200	19,155.62	22,986,755	20,305.10	24,366,120	4.77
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,152	6,969.01	21,966,335	7,394.37	23,307,069	4.56
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	893	24,684.05	22,042,857	23,505.84	20,990,723	4.11
6	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,101	8,095.16	17,007,938	8,529.40	17,920,286	3.50
7	香港	投資証券	LINK REIT	15,708	1,044.53	16,407,504	1,102.99	17,325,806	3.39
8	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	50,817	350.77	17,825,301	333.64	16,954,716	3.32
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	1,077	14,073.33	15,156,982	14,466.67	15,580,610	3.05
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	642	24,234.19	15,558,355	23,599.35	15,150,785	2.96
11	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,863	6,831.30	12,726,713	7,305.52	13,610,196	2.66
12	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,103	2,890.89	11,861,329	2,990.84	12,271,440	2.40
13	アメリカ	投資証券	CUBESMART	3,554	3,443.24	12,237,289	3,379.55	12,010,941	2.35
14	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	875	12,332.20	10,790,677	12,634.18	11,054,912	2.16
15	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	4,337	2,543.79	11,032,429	2,467.75	10,702,646	2.09
16	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,948	1,338.43	10,637,867	1,335.01	10,610,672	2.07
17	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	905	11,290.36	10,217,776	11,544.68	10,447,942	2.04
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,950	4,741.15	9,245,245	4,647.86	9,063,329	1.77
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	826	10,068.69	8,316,745	10,541.81	8,707,539	1.70
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	47	177,282	8,332,277	173,400	8,149,800	1.59
21	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	589	12,971.80	7,640,395	13,738.12	8,091,754	1.58
22	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	1,081	6,740.23	7,286,190	7,218.90	7,803,631	1.52
23	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	2,076	3,499.29	7,264,542	3,743.83	7,772,197	1.52
24	オーストラリア	投資証券	DEXUS	8,664	803.48	6,961,370	863.92	7,485,044	1.46
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	2,359	3,169.59	7,477,072	3,146.32	7,422,192	1.45
26	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,648	1,947.99	7,106,276	2,023.51	7,381,776	1.44
27	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	968	7,052.30	6,826,636	7,427.69	7,190,007	1.40
28	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,374	4,966.25	6,823,637	5,103.20	7,011,806	1.37
29	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	7,759	832.94	6,462,859	864.04	6,704,139	1.31
30	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10	632,413	6,324,135	647,000	6,470,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.88
合計	98.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算