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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/10 9:49
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	1,777,993,222	1.0315	1,834,000,009	1.0347	1,839,689,586	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	7,504,386,719	1.0316	7,741,583,401	1.0347	7,764,788,938	98.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	57,148	17,649.24	1,008,618,818	17,529.98	1,001,803,594	8.94
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39,867	15,238.20	607,501,433	15,835.91	631,330,264	5.63
3	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	44,083	12,549.45	553,217,570	12,559.80	553,673,743	4.94
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	79,083	6,724.21	531,771,324	6,866.55	543,027,421	4.84
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,288,505	328.47	423,239,472	330.87	426,330,613	3.80
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	21,862	17,956.01	392,554,301	18,035.19	394,285,521	3.52
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	82,302	4,367.75	359,474,770	4,471.19	367,988,209	3.28
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	53,465	6,680.86	357,192,683	6,829.20	365,123,403	3.26
9	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	431,350	725.66	313,013,716	731.60	315,578,334	2.81
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	28,105	11,081.96	311,458,717	10,936.27	307,363,891	2.74
11	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	70,792	3,720.54	263,384,606	3,757.46	265,998,306	2.37
12	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	9,487	27,703.55	262,823,594	27,885.36	264,548,448	2.36
13	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	33,635	7,583.27	255,063,375	7,684.02	258,452,073	2.30
14	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,009	12,845.65	257,028,765	12,889.69	257,909,907	2.30
15	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	2,128,484	113.99	242,644,945	116.43	247,832,163	2.21
16	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,356,549	175.18	237,649,565	178.05	241,533,617	2.15
17	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	361	576,937	208,274,557	579,000	209,019,000	1.86
18	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	79,749	2,482.04	197,940,670	2,517.76	200,789,624	1.79
19	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	47,351	4,302.98	203,750,808	4,226.36	200,122,732	1.78
20	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	106,147	1,800.32	191,098,604	1,868.78	198,366,325	1.77
21	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	64,555	3,007.41	194,143,671	3,061.36	197,626,572	1.76
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	16,837	9,590.10	161,468,530	10,247.43	172,536,100	1.54
23	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	19,869	7,900.51	156,975,360	7,873.86	156,445,844	1.39
24	香港	投資証券	LINK REIT	251,208	580.82	145,908,763	608.78	152,932,918	1.36
25	アメリカ	投資証券	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	74,831	2,018.52	151,048,516	1,961.72	146,797,724	1.31
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	71,328	1,894.65	135,141,766	1,903.62	135,782,049	1.21
27	アメリカ	投資証券	DDR CORP	71,609	1,851.42	132,578,889	1,865.24	133,568,343	1.19
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	25,834	5,019.10	129,663,447	4,958.23	128,091,012	1.14
29	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	209	579,089	121,029,645	572,000	119,548,000	1.06
30	オランダ	投資証券	CORIO NV	18,811	5,139.20	96,673,545	5,588.69	105,128,986	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合計	97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算