有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/09 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	5,662,951,631	1.2943	7,329,954,203	1.2027	6,810,831,926	97.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.48
合計	97.48

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村世界REITマザーファンド	25,068,174,469	1.2945	32,452,623,199	1.2027	30,149,493,433	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(参考)野村世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	163,082	22,199.68	3,620,368,498	22,335.89	3,642,582,852	9.53
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	231,550	9,117.81	2,111,229,568	8,838.86	2,046,640,163	5.35
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	63,355	24,287.23	1,538,717,904	24,982.46	1,582,764,311	4.14
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	69,239	20,533.95	1,421,750,234	20,444.27	1,415,541,351	3.70
5	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,983,224	334.21	1,331,233,319	334.08	1,330,727,423	3.48
6	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	136,327	9,536.51	1,300,084,454	8,962.47	1,221,827,029	3.19
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	243,617	4,810.47	1,171,913,462	4,712.69	1,148,091,448	3.00
8	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	483,021	2,467.00	1,191,613,048	2,339.73	1,130,142,395	2.95
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	162,015	6,793.35	1,100,624,730	6,869.69	1,112,993,506	2.91
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	76,643	15,186.42	1,163,933,009	14,132.01	1,083,119,765	2.83
11	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	29,902	33,431.68	999,674,219	31,395.84	938,798,557	2.45
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	86,244	11,706.34	1,009,601,736	10,848.03	935,577,810	2.45
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	169,923	5,842.41	992,760,922	5,377.77	913,807,066	2.39
14	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	1,029,674	841.08	866,046,035	842.13	867,120,910	2.27
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	64,757	11,743.76	760,491,140	11,324.27	733,325,817	1.92
16	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	1,073,557	652.73	700,751,267	641.33	688,510,215	1.80
17	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	75,510	8,627.58	651,469,286	8,520.16	643,357,720	1.68
18	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	160,590	4,581.81	735,793,799	3,891.08	624,870,111	1.63
19	香港	投資証券	LINK REIT	945,208	716.05	676,819,967	652.18	616,453,315	1.61
20	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	190,977	3,213.70	613,743,883	3,159.16	603,327,396	1.57
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	254,685	2,367.82	603,050,772	2,245.46	571,886,355	1.49
22	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	464,155	1,241.76	576,370,947	1,173.60	544,735,278	1.42
23	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	63,710	8,167.49	520,350,999	7,886.39	502,442,187	1.31
24	アメリカ	投資証券	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	269,949	1,969.15	531,571,676	1,838.30	496,247,409	1.29
25	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	73,433	6,850.81	503,076,107	6,744.49	495,268,810	1.29
26	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	139,473	3,835.34	534,927,352	3,393.04	473,237,468	1.23
27	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	292,858	1,583.08	463,618,647	1,532.41	448,780,285	1.17
28	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	840	540,973	454,417,378	510,000	428,400,000	1.12
29	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	246,303	1,896.14	467,025,496	1,705.00	419,947,255	1.09
30	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	167,282	2,454.57	410,605,948	2,295.14	383,937,148	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合計	97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算