- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 9月30日現在) | 第9期 (平成27年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,245,365 | 611,481,498 |
| 親投資信託受益証券 | 10,060,879,851 | 11,753,561,738 |
| 未収入金 | 720,000 | 590,000 |
| 未収利息 | 165 | 110 |
| 流動資産合計 | 10,542,845,381 | 12,365,633,346 |
| 資産合計 | 10,542,845,381 | 12,365,633,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,349,038 | 10,933,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,578,511 | 1,986,310 |
| 未払委託者報酬 | 7,892,495 | 9,931,481 |
| その他未払費用 | 485,655 | 629,119 |
| 流動負債合計 | 11,305,699 | 23,479,984 |
| 負債合計 | 11,305,699 | 23,479,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,858,133,018 | 9,995,924,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,673,406,664 | 2,346,228,651 |
| (分配準備積立金) | 1,536,936,423 | 1,752,778,782 |
| 元本等合計 | 10,531,539,682 | 12,342,153,362 |
| 純資産合計 | 10,531,539,682 | 12,342,153,362 |
| 負債純資産合計 | 10,542,845,381 | 12,365,633,346 |
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