- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 9月30日現在) | 第16期 (2022年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,463,251,902 | 1,558,322,182 |
| 親投資信託受益証券 | 26,978,206,476 | 28,902,650,885 |
| 流動資産合計 | 28,441,458,378 | 30,460,973,067 |
| 資産合計 | 28,441,458,378 | 30,460,973,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,339,143 | 4,316,907 |
| 未払受託者報酬 | 4,421,145 | 4,961,100 |
| 未払委託者報酬 | 16,210,791 | 18,190,646 |
| 未払利息 | 3,555 | 3,775 |
| その他未払費用 | 1,387,055 | 1,605,775 |
| 流動負債合計 | 36,361,689 | 29,078,203 |
| 負債合計 | 36,361,689 | 29,078,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,042,290,452 | 21,066,630,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,362,806,237 | 9,365,264,695 |
| (分配準備積立金) | 4,364,356,194 | 4,047,347,662 |
| 元本等合計 | 28,405,096,689 | 30,431,894,864 |
| 純資産合計 | 28,405,096,689 | 30,431,894,864 |
| 負債純資産合計 | 28,441,458,378 | 30,460,973,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
