- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 9月30日現在) | 第15期 (2021年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,139,829,666 | 1,463,251,902 |
| 親投資信託受益証券 | 21,638,318,474 | 26,978,206,476 |
| 未収入金 | 23,780,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,801,928,140 | 28,441,458,378 |
| 資産合計 | 22,801,928,140 | 28,441,458,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,731,473 | 14,339,143 |
| 未払受託者報酬 | 3,582,666 | 4,421,145 |
| 未払委託者報酬 | 13,136,418 | 16,210,791 |
| 未払利息 | 2,633 | 3,555 |
| その他未払費用 | 1,161,180 | 1,387,055 |
| 流動負債合計 | 27,614,370 | 36,361,689 |
| 負債合計 | 27,614,370 | 36,361,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,365,080,352 | 19,042,290,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,409,233,418 | 9,362,806,237 |
| (分配準備積立金) | 2,906,484,036 | 4,364,356,194 |
| 元本等合計 | 22,774,313,770 | 28,405,096,689 |
| 純資産合計 | 22,774,313,770 | 28,405,096,689 |
| 負債純資産合計 | 22,801,928,140 | 28,441,458,378 |
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