- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年10月 1日現在) | 第13期 (2019年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 902,495,661 | 943,257,066 |
| 親投資信託受益証券 | 17,358,213,683 | 19,136,844,576 |
| 未収入金 | 32,150,000 | 22,240,000 |
| 流動資産合計 | 18,292,859,344 | 20,102,341,642 |
| 資産合計 | 18,292,859,344 | 20,102,341,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,797,482 | 6,729,157 |
| 未払受託者報酬 | 2,826,517 | 3,138,094 |
| 未払委託者報酬 | 14,132,517 | 15,690,409 |
| 未払利息 | 2,255 | 2,291 |
| その他未払費用 | 913,058 | 1,014,038 |
| 流動負債合計 | 32,671,829 | 26,573,989 |
| 負債合計 | 32,671,829 | 26,573,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,333,580,353 | 14,600,506,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,926,607,162 | 5,475,260,910 |
| (分配準備積立金) | 2,971,804,312 | 2,847,011,843 |
| 元本等合計 | 18,260,187,515 | 20,075,767,653 |
| 純資産合計 | 18,260,187,515 | 20,075,767,653 |
| 負債純資産合計 | 18,292,859,344 | 20,102,341,642 |
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