- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 9月30日現在) | 第11期 (平成29年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 683,828,702 | 759,138,871 |
| 親投資信託受益証券 | 13,063,559,272 | 15,229,460,679 |
| 未収入金 | 1,160,000 | 60,000 |
| 流動資産合計 | 13,748,547,974 | 15,988,659,550 |
| 資産合計 | 13,748,547,974 | 15,988,659,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,522,499 | 8,583,897 |
| 未払受託者報酬 | 2,175,363 | 2,515,440 |
| 未払委託者報酬 | 10,876,745 | 12,577,127 |
| 未払利息 | 1,703 | 1,421 |
| その他未払費用 | 707,728 | 804,915 |
| 流動負債合計 | 16,284,038 | 24,482,800 |
| 負債合計 | 16,284,038 | 24,482,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,015,585,161 | 11,967,474,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,716,678,775 | 3,996,702,219 |
| (分配準備積立金) | 1,790,755,540 | 2,683,619,042 |
| 元本等合計 | 13,732,263,936 | 15,964,176,750 |
| 純資産合計 | 13,732,263,936 | 15,964,176,750 |
| 負債純資産合計 | 13,748,547,974 | 15,988,659,550 |
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