- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年10月 2日現在) | 第18期 (2024年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,860,526,735 | 2,092,683,101 |
| 親投資信託受益証券 | 34,474,532,423 | 39,281,695,687 |
| 未収入金 | 6,930,000 | 39,250,000 |
| 未収利息 | - | 12,300 |
| 流動資産合計 | 36,341,989,158 | 41,413,641,088 |
| 資産合計 | 36,341,989,158 | 41,413,641,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,634,467 | 30,384,189 |
| 未払受託者報酬 | 5,842,196 | 6,590,259 |
| 未払委託者報酬 | 21,421,325 | 24,164,243 |
| 未払利息 | 3,204 | - |
| その他未払費用 | 1,675,816 | 1,690,338 |
| 流動負債合計 | 50,577,008 | 62,829,029 |
| 負債合計 | 50,577,008 | 62,829,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,772,221,423 | 25,742,982,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,519,190,727 | 15,607,829,891 |
| (分配準備積立金) | 4,616,093,346 | 5,908,585,630 |
| 元本等合計 | 36,291,412,150 | 41,350,812,059 |
| 純資産合計 | 36,291,412,150 | 41,350,812,059 |
| 負債純資産合計 | 36,341,989,158 | 41,413,641,088 |
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