- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 9月30日現在) | 第17期 (2023年10月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,558,322,182 | 1,860,526,735 |
| 親投資信託受益証券 | 28,902,650,885 | 34,474,532,423 |
| 未収入金 | - | 6,930,000 |
| 流動資産合計 | 30,460,973,067 | 36,341,989,158 |
| 資産合計 | 30,460,973,067 | 36,341,989,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,316,907 | 21,634,467 |
| 未払受託者報酬 | 4,961,100 | 5,842,196 |
| 未払委託者報酬 | 18,190,646 | 21,421,325 |
| 未払利息 | 3,775 | 3,204 |
| その他未払費用 | 1,605,775 | 1,675,816 |
| 流動負債合計 | 29,078,203 | 50,577,008 |
| 負債合計 | 29,078,203 | 50,577,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,066,630,169 | 23,772,221,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,365,264,695 | 12,519,190,727 |
| (分配準備積立金) | 4,047,347,662 | 4,616,093,346 |
| 元本等合計 | 30,431,894,864 | 36,291,412,150 |
| 純資産合計 | 30,431,894,864 | 36,291,412,150 |
| 負債純資産合計 | 30,460,973,067 | 36,341,989,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
