- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 9月30日現在) | 第10期 (平成28年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 611,481,498 | 683,828,702 |
| 親投資信託受益証券 | 11,753,561,738 | 13,063,559,272 |
| 未収入金 | 590,000 | 1,160,000 |
| 未収利息 | 110 | - |
| 流動資産合計 | 12,365,633,346 | 13,748,547,974 |
| 資産合計 | 12,365,633,346 | 13,748,547,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,933,074 | 2,522,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,310 | 2,175,363 |
| 未払委託者報酬 | 9,931,481 | 10,876,745 |
| 未払利息 | - | 1,703 |
| その他未払費用 | 629,119 | 707,728 |
| 流動負債合計 | 23,479,984 | 16,284,038 |
| 負債合計 | 23,479,984 | 16,284,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,995,924,711 | 11,015,585,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,346,228,651 | 2,716,678,775 |
| (分配準備積立金) | 1,752,778,782 | 1,790,755,540 |
| 元本等合計 | 12,342,153,362 | 13,732,263,936 |
| 純資産合計 | 12,342,153,362 | 13,732,263,936 |
| 負債純資産合計 | 12,365,633,346 | 13,748,547,974 |
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