- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 9月30日現在) | 第19期 (2025年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,092,683,101 | 2,787,567,768 |
| 親投資信託受益証券 | 39,281,695,687 | 51,925,392,312 |
| 未収入金 | 39,250,000 | 65,630,000 |
| 未収利息 | 12,300 | 35,661 |
| 流動資産合計 | 41,413,641,088 | 54,778,625,741 |
| 資産合計 | 41,413,641,088 | 54,778,625,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,384,189 | 74,718,454 |
| 未払受託者報酬 | 6,590,259 | 8,787,505 |
| 未払委託者報酬 | 24,164,243 | 32,047,088 |
| その他未払費用 | 1,690,338 | 1,760,707 |
| 流動負債合計 | 62,829,029 | 117,313,754 |
| 負債合計 | 62,829,029 | 117,313,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,742,982,168 | 33,102,434,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,607,829,891 | 21,558,877,148 |
| (分配準備積立金) | 5,908,585,630 | 6,739,401,078 |
| 元本等合計 | 41,350,812,059 | 54,661,311,987 |
| 純資産合計 | 41,350,812,059 | 54,661,311,987 |
| 負債純資産合計 | 41,413,641,088 | 54,778,625,741 |
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