- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2017年10月 2日現在) | 第12期 (2018年10月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 759,138,871 | 902,495,661 |
| 親投資信託受益証券 | 15,229,460,679 | 17,358,213,683 |
| 未収入金 | 60,000 | 32,150,000 |
| 流動資産合計 | 15,988,659,550 | 18,292,859,344 |
| 資産合計 | 15,988,659,550 | 18,292,859,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,583,897 | 14,797,482 |
| 未払受託者報酬 | 2,515,440 | 2,826,517 |
| 未払委託者報酬 | 12,577,127 | 14,132,517 |
| 未払利息 | 1,421 | 2,255 |
| その他未払費用 | 804,915 | 913,058 |
| 流動負債合計 | 24,482,800 | 32,671,829 |
| 負債合計 | 24,482,800 | 32,671,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,967,474,531 | 13,333,580,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,996,702,219 | 4,926,607,162 |
| (分配準備積立金) | 2,683,619,042 | 2,971,804,312 |
| 元本等合計 | 15,964,176,750 | 18,260,187,515 |
| 純資産合計 | 15,964,176,750 | 18,260,187,515 |
| 負債純資産合計 | 15,988,659,550 | 18,292,859,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
