有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/02/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	24,995,085	2.0868	52,159,744	2.0048	50,110,146	98.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	647,282,743	2.0868	1,350,749,629	2.0048	1,297,672,443	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SABINE PASS LNG LP	―	2,075,000	12,030.84	249,640,086	12,121.30	251,517,079	7.5	2016/11/30	1.46
2	アメリカ	株式	ENTEGRA TC A UNITS	その他の業種	5,886	33,167.74	195,225,376	33,167.74	195,225,376	―	―	1.13
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	2,100,000	9,317.12	195,659,572	9,075.90	190,593,952	8.75	2032/3/15	1.11
4	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	4,010,000	4,583.18	183,785,518	4,462.56	178,949,056	11.875	2004/4/30	1.04
5	アメリカ	社債券	K HOVNANIAN ENTERPRISES	―	1,212,000	11,638.86	141,063,044	12,061.00	146,179,320	7.5	2016/5/15	0.85
6	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	―	1,227,000	11,878.57	145,750,144	11,699.17	143,548,816	7.25	2019/11/15	0.83
7	アメリカ	社債券	FERRELLGAS PARTNERS LP	―	1,186,000	11,699.16	138,752,156	11,397.64	135,176,070	8.625	2020/6/15	0.78
8	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,350,000	9,528.19	128,630,565	9,166.36	123,745,860	7.6	2039/9/15	0.72
9	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	1,125,000	10,377.82	116,750,479	10,885.05	122,456,839	6.125	2025/4/15	0.71
10	アメリカ	社債券	COVERIS HOLDING CORP	―	1,050,000	11,819.78	124,107,690	11,518.25	120,941,678	10	2018/6/1	0.70
11	アメリカ	社債券	LANDRY'S INC	―	900,000	12,814.81	115,333,312	12,724.35	114,519,195	9.375	2020/5/1	0.66
12	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	850,000	12,664.05	107,644,425	12,483.13	106,106,648	6.875	2023/5/15	0.61
13	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	―	850,000	12,588.66	107,003,684	12,347.44	104,953,314	7.5	2020/10/1	0.61
14	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	―	800,000	12,483.13	99,865,080	12,618.82	100,950,571	10.125	2023/1/15	0.58
15	アメリカ	社債券	RITE AID CORP	―	725,000	12,724.35	92,251,576	12,498.21	90,612,032	6.125	2023/4/1	0.52
16	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	925,000	9,633.72	89,111,944	9,513.11	87,996,302	9.25	2021/3/1	0.51
17	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	―	700,000	12,302.22	86,115,540	12,181.61	85,271,270	8.375	2020/10/15	0.49
18	アメリカ	株式	GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD	ホテル・レストラン・レジャー	140,813	603.05	84,917,280	603.05	84,917,280	―	―	0.49
19	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	850,000	10,206.62	86,756,280	9,694.02	82,399,244	5.875	2024/10/25	0.48
20	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	―	700,000	11,096.12	77,672,840	10,794.59	75,562,165	7.5	2019/2/15	0.44
21	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	1,675,000	4,583.18	76,768,265	4,462.56	74,748,047	11.375	2002/4/30	0.43
22	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	―	600,000	12,272.06	73,632,407	12,181.61	73,089,661	10.75	2023/8/15	0.42
23	アメリカ	社債券	AFFINIA GROUP INC	―	600,000	12,513.28	75,079,725	12,151.45	72,908,745	7.75	2021/5/1	0.42
24	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	―	750,000	10,070.93	75,532,013	9,709.10	72,818,288	11	2018/9/1	0.42
25	アメリカ	社債券	NEOVIA LOGISTICS INT HLD	―	625,000	11,789.62	73,685,172	11,638.86	72,742,906	10	2018/2/15	0.42
26	アメリカ	社債券	WMG HOLDINGS CORP	―	575,000	12,709.27	73,078,353	12,618.82	72,558,222	13.75	2019/10/1	0.42
27	アメリカ	株式	IPAYMENT HOLDINGS INC	各種金融サービス	90,163	603.04	54,372,797	783.96	70,684,636	―	―	0.41
28	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	―	600,000	11,819.78	70,918,680	11,699.17	70,195,020	6	2022/5/15	0.40
29	アメリカ	社債券	IPAYMENT INC	―	561,908	12,422.83	69,804,876	12,460.52	70,016,662	9.5	2019/12/15	0.40
30	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	―	600,000	11,699.17	70,195,020	11,578.56	69,471,360	8.5	2023/6/15	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		石油・ガス・消耗燃料	0.01
		化学	0.09
		金属・鉱業	0.11
		紙製品・林産品	0.01
		航空宇宙・防衛	0.05
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.34
		機械	0.01
		自動車部品	0.12
		ホテル・レストラン・レジャー	0.49
		メディア	0.02
		インターネット販売・カタログ販売	0.02
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.41
		情報技術サービス	0.04
		ソフトウェア	0.24
		無線通信サービス	0.07
		電力	0.00
		消費者金融	0.04
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.01
		その他の業種	1.14
外国証券(優先証券)	―	―	0.51
新株予約権証券	―	―	0.46
社債券	―	―	87.19
合計			91.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月9日-平成27年12月8日)

開示資料

決算