有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/09-2022/12/08)

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【提出】: 2023/02/28 9:01
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	693,310,102	3.4071	2,362,218,520	3.3081	2,293,539,148	97.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.63
合計	97.63

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	537,541,637	3.4292	1,843,377,929	3.3081	1,778,241,489	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	1,825,000	13,497.76	246,334,168	13,472.00	245,864,167	7.875	2023/9/15	1.59
2	アメリカ	社債券	TRANSALTA CORP	1,025,000	13,586.62	139,262,878	13,583.90	139,234,994	7.75	2029/11/15	0.90
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	875,000	15,975.81	139,788,419	15,857.65	138,754,438	8.75	2032/3/15	0.90
4	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,375,000	9,940.75	136,685,395	9,444.65	129,864,035	5.75	2027/3/1	0.84
5	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,200,000	10,859.96	130,319,607	10,470.22	125,642,748	4.5	2032/5/1	0.81
6	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	1,000,000	11,098.62	110,986,299	10,781.87	107,818,750	3.375	2030/8/15	0.70
7	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	800,000	12,522.63	100,181,069	12,478.44	99,827,556	5.125	2029/6/1	0.64
8	アメリカ	社債券	ALCOA INC	750,000	13,145.26	98,589,465	13,199.66	98,997,518	5.125	2024/10/1	0.64
9	アメリカ	社債券	SLM CORP	739,000	13,258.75	97,982,169	13,268.93	98,057,455	5.5	2023/1/25	0.63
10	アメリカ	社債券	MURPHY OIL USA INC	750,000	12,905.07	96,788,062	12,908.12	96,810,953	5.625	2027/5/1	0.62
11	アメリカ	社債券	BALL CORP	705,000	12,965.45	91,406,448	12,860.86	90,669,124	4.875	2026/3/15	0.58
12	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	781,733	11,235.90	87,834,748	11,320.23	88,494,043	6.5	2024/9/15	0.57
13	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	625,000	12,871.90	80,449,375	12,845.36	80,283,500	4.75	2024/9/15	0.52
14	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	625,000	12,903.34	80,645,937	12,779.20	79,870,040	6.875	2025/3/15	0.51
15	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS NORTH AM	600,000	13,018.99	78,113,988	13,227.53	79,365,216	5.5	2027/5/15	0.51
16	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	725,000	11,222.77	81,365,087	10,911.32	79,107,097	3	2030/10/15	0.51
17	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	7,497.54	78,876,100	7,497.54	78,876,100	0	2022/12/9	0.51
18	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	575,000	12,901.87	74,185,792	12,819.21	73,710,504	6.25	2026/5/15	0.47
19	アメリカ	社債券	GENWORTH MORTGAGE HLDING	525,000	12,902.01	67,735,555	13,093.77	68,742,315	6.5	2025/8/15	0.44
20	アメリカ	社債券	SOUTHWESTERN ENERGY CO	500,000	13,699.94	68,499,741	13,586.22	67,931,121	7.75	2027/10/1	0.44
21	アメリカ	社債券	OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	625,000	10,761.98	67,262,436	10,716.46	66,977,919	3.875	2029/12/1	0.43
22	アメリカ	社債券	HILTON DOMESTIC OPERATIN	550,000	12,411.62	68,263,964	12,053.93	66,296,654	4.875	2030/1/15	0.43
23	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	600,000	11,279.50	67,677,000	10,773.19	64,639,163	10.5	2030/6/1	0.42
24	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	500,000	12,229.76	61,148,836	12,149.77	60,748,852	4.625	2026/9/1	0.39
25	アメリカ	社債券	PG&E CORP	500,000	12,119.09	60,595,464	12,062.89	60,314,472	5.25	2030/7/1	0.39
26	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	425,000	14,369.63	61,070,936	14,188.84	60,302,576	11.75	2025/7/15	0.39
27	アメリカ	社債券	CEDAR FAIR LP	500,000	11,895.22	59,476,140	11,953.97	59,769,852	5.25	2029/7/15	0.38
28	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	500,000	12,163.58	60,817,943	11,649.86	58,249,329	5.5	2031/6/15	0.37
29	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	450,000	12,436.42	55,963,895	12,473.80	56,132,100	5.5	2027/11/15	0.36
30	アメリカ	社債券	L BRANDS INC	475,000	11,823.79	56,163,048	11,604.61	55,121,922	6.75	2036/7/1	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.00
		エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.10
		自動車部品	0.11
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
		その他の業種	0.39
新株予約権証券	―	―	0.04
新株予約権付社債券等	―	―	0.14
社債券	―	―	86.21
合計			87.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/09-2022/12/08)

開示資料

決算