有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/02/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	222,060,666	2.5635	569,252,518	2.5732	571,406,505	97.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	474,337,768	2.5635	1,215,964,869	2.5732	1,220,565,944	99.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	975,000	10,779.52	105,100,369	10,831.27	105,604,931	5.5	2027/11/15	0.84
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	600,000	16,042.50	96,255,000	16,259.85	97,559,100	8.75	2032/3/15	0.77
3	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	750,000	11,041.10	82,808,293	11,196.73	83,975,486	4.375	2046/6/1	0.66
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	868,377	9,522.00	82,686,858	9,211.49	79,990,547	6.5	2024/9/15	0.63
5	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	650,000	10,892.34	70,800,210	11,035.68	71,731,969	4.5	2032/5/1	0.57
6	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	600,000	11,766.65	70,599,938	11,650.21	69,901,313	10.5	2027/5/15	0.55
7	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	600,000	11,422.67	68,536,044	11,501.43	69,008,625	5.113	2029/5/3	0.54
8	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	650,000	10,340.99	67,216,471	10,259.43	66,686,344	6.75	2024/10/15	0.53
9	アメリカ	社債券	DIEBOLD INC	575,000	10,558.68	60,712,453	10,492.31	60,330,796	8.5	2024/4/15	0.48
10	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	525,000	11,459.31	60,161,394	11,435.14	60,034,515	9	2025/12/15	0.47
11	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	450,000	12,679.11	57,056,005	12,640.29	56,881,349	9	2025/4/22	0.45
12	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	5,278.50	55,531,140	5,278.50	55,531,140	0	2022/12/9	0.44
13	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	525,000	10,638.09	55,849,984	10,524.65	55,254,445	3.75	2028/9/15	0.44
14	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	550,000	10,143.00	55,786,500	9,936.00	54,648,000	8.5	2023/6/15	0.43
15	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	475,000	11,089.09	52,673,194	11,402.49	54,161,835	5.125	2029/5/15	0.43
16	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	500,000	10,574.59	52,872,975	10,696.72	53,483,625	4.625	2024/7/15	0.42
17	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	475,000	10,813.16	51,362,522	10,929.60	51,915,600	4.875	2029/9/15	0.41
18	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	450,000	11,245.84	50,606,299	11,333.25	50,999,625	5.75	2030/1/15	0.40
19	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	450,000	10,971.00	49,369,500	10,996.87	49,485,938	5.875	2024/10/25	0.39
20	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	450,000	10,921.32	49,145,940	10,995.21	49,478,486	6.25	2026/5/15	0.39
21	アメリカ	社債券	MIDAS INT HOLDCO II/FIN	500,000	9,123.52	45,617,625	9,858.37	49,291,875	7.875	2022/10/1	0.39
22	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	400,000	12,355.31	49,421,250	12,200.06	48,800,250	5.375	2029/11/15	0.38
23	アメリカ	社債券	VIPER ENERGY PARTNERS LP	450,000	10,988.49	49,448,212	10,833.24	48,749,587	5.375	2027/11/1	0.38
24	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	450,000	10,657.39	47,958,278	10,656.77	47,955,483	6.125	2025/4/15	0.38
25	アメリカ	社債券	CROWNROCK LP/CROWNROCK F	450,000	10,692.84	48,117,797	10,589.13	47,651,115	5.625	2025/10/15	0.37
26	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	425,000	10,751.06	45,692,016	10,831.79	46,035,118	3.875	2027/2/15	0.36
27	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	425,000	10,637.88	45,211,012	10,806.07	45,925,809	4.75	2024/9/15	0.36
28	アメリカ	社債券	CAPITOL INV MERGER SUB 2	400,000	11,364.50	45,458,028	11,359.33	45,437,328	10	2024/8/1	0.36
29	アメリカ	社債券	STAPLES INC	425,000	10,159.04	43,175,930	10,311.18	43,822,547	10.75	2027/4/15	0.34
30	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	400,000	10,633.81	42,535,266	10,886.90	43,547,624	7.125	2028/12/15	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	0.00
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	0.00
		化学	0.15
		金属・鉱業	0.00
		建設関連製品	0.02
		自動車部品	0.05
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		その他の業種	0.00
新株予約権証券	―	―	0.01
社債券	―	―	95.70
合計			96.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)

開示資料

決算