有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)

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【提出】: 2017/02/28 9:09
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	390,226,992	2.2194	866,100,390	2.2645	883,669,023	101.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.03
合計	101.03

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	732,316,076	2.1961	1,608,286,122	2.2645	1,658,329,754	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,425,000	12,580.92	179,278,107	12,872.14	183,428,063	8.75	2032/3/15	0.91
2	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	4,010,000	3,844.17	154,151,216	3,844.16	154,151,216	11.875	2004/4/30	0.76
3	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	―	1,200,000	11,911.10	142,933,232	11,972.25	143,667,119	6	2022/5/15	0.71
4	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	―	1,000,000	11,838.29	118,382,961	11,969.34	119,693,475	7.375	2026/5/1	0.59
5	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	850,000	12,559.01	106,751,669	12,653.72	107,556,673	6.875	2023/5/15	0.53
6	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	1,200,000	8,824.11	105,889,412	8,751.31	105,015,735	6.125	2025/4/15	0.52
7	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,025,000	9,911.31	101,591,016	10,163.75	104,178,463	7.6	2039/9/15	0.51
8	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	―	800,000	12,216.88	97,735,113	12,377.06	99,016,501	10.5	2022/9/15	0.49
9	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	―	1,125,000	8,227.10	92,554,946	8,154.30	91,735,875	6.875	2022/2/1	0.45
10	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	―	750,000	11,663.56	87,476,710	11,678.12	87,585,919	11	2018/9/1	0.43
11	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	―	700,000	12,005.43	84,038,069	12,115.89	84,811,244	11	2025/9/15	0.42
12	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	―	725,000	11,329.69	82,140,302	11,649.00	84,455,250	10	2022/12/1	0.42
13	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	―	700,000	11,852.85	82,970,003	11,881.98	83,173,860	8.375	2020/10/15	0.41
14	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	―	700,000	11,066.55	77,465,850	11,649.00	81,543,000	7.5	2019/2/15	0.40
15	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	―	600,000	13,556.52	81,339,143	13,498.27	80,989,673	10.125	2023/1/15	0.40
16	アメリカ	社債券	MURRAY ENERGY CORP	―	900,000	8,978.22	80,804,012	8,969.72	80,727,567	11.25	2021/4/15	0.40
17	アメリカ	社債券	INFOR US INC	―	650,000	12,166.21	79,080,402	12,216.88	79,409,777	6.5	2022/5/15	0.39
18	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	―	650,000	11,944.70	77,640,584	12,114.96	78,747,240	8.5	2023/6/15	0.39
19	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	625,000	12,529.89	78,311,860	12,551.79	78,448,735	6.375	2026/4/1	0.39
20	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	750,000	9,989.01	74,917,631	10,294.80	77,211,028	9.25	2021/3/1	0.38
21	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	―	650,000	11,506.74	74,793,861	11,634.43	75,623,852	5.25	2024/1/15	0.37
22	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	―	650,000	11,816.45	76,806,953	11,357.77	73,825,537	6.125	2035/10/1	0.36
23	アメリカ	株式	GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD	ホテル・レストラン・レジャー	140,813	524.20	73,814,879	524.20	73,814,879	―	―	0.36
24	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	―	575,000	12,285.96	70,644,312	12,202.32	70,163,383	6.633	2021/4/28	0.35
25	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	―	600,000	11,600.46	69,602,775	11,547.07	69,282,428	7.125	2023/9/15	0.34
26	アメリカ	社債券	AIR CANADA	―	525,000	12,901.26	67,731,654	13,076.00	68,649,013	7.75	2021/4/15	0.34
27	アメリカ	社債券	SLM CORP	―	600,000	11,212.16	67,272,976	11,372.33	68,234,018	6.125	2024/3/25	0.34
28	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	575,000	11,731.28	67,454,903	11,750.92	67,567,840	6.125	2049/12/29	0.33
29	アメリカ	社債券	IPAYMENT INC	―	561,908	11,983.90	67,338,542	11,998.47	67,420,363	9.5	2019/12/15	0.33
30	アメリカ	社債券	SUNOCO LP/FINANCE CORP	―	550,000	11,881.98	65,350,890	11,896.54	65,430,977	6.25	2021/4/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.06
		金属・鉱業	0.18
		紙製品・林産品	0.00
		航空宇宙・防衛	0.04
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.23
		自動車部品	0.11
		ホテル・レストラン・レジャー	0.36
		メディア	0.00
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.01
		情報技術サービス	0.03
		無線通信サービス	0.02
		電力	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.01
		その他の業種	0.07
外国証券(優先証券)	―	―	0.26
新株予約権証券	―	―	0.20
社債券	―	―	83.75
合計			85.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)

開示資料

決算