有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/09-2023/12/08)

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【提出】: 2024/02/29 9:00
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	692,575,715	3.9272	2,719,883,348	3.9902	2,763,515,617	98.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	2,066,607,514	3.9239	8,109,181,015	3.9902	8,246,177,302	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4,350,000	11,688.23	508,438,196	12,172.01	529,482,782	4.5	2032/5/1	1.41
2	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	2,775,000	13,601.49	377,441,541	13,865.21	384,759,578	5.75	2027/3/1	1.02
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,790,000	13,747.91	246,087,682	13,922.52	249,213,273	5.5	2027/11/15	0.66
4	アメリカ	社債券	AIR CANADA	1,700,000	13,331.78	226,640,264	13,554.60	230,428,336	3.875	2026/8/15	0.61
5	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	1,650,000	13,637.16	225,013,260	13,869.76	228,851,180	5.875	2026/3/15	0.61
6	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	1,325,000	14,520.86	192,401,493	14,653.77	194,162,535	7.5	2027/9/15	0.51
7	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,300,000	14,231.79	185,013,318	14,589.17	189,659,246	6.375	2032/6/15	0.50
8	アメリカ	社債券	MINERVA MERGER SUB INC	1,450,000	12,471.96	180,843,546	12,856.32	186,416,650	6.5	2030/2/15	0.49
9	アメリカ	社債券	IHO VERWALTUNGS GMBH	1,275,000	13,306.74	169,661,010	13,927.29	177,572,971	6.375	2029/5/15	0.47
10	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	1,250,000	13,753.25	171,915,689	13,952.52	174,406,578	5.125	2029/6/1	0.46
11	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,500,000	10,643.56	159,653,422	11,579.80	173,697,017	6	2029/6/1	0.46
12	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES INC	1,200,000	14,345.30	172,143,638	14,442.31	173,307,796	7	2025/5/1	0.46
13	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	1,225,000	13,547.63	165,958,468	14,056.61	172,193,503	7	2099/12/10	0.45
14	アメリカ	社債券	FORESTAR GROUP INC	1,250,000	13,377.79	167,222,410	13,489.31	168,616,475	3.85	2026/5/15	0.44
15	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	1,200,000	13,807.95	165,695,473	14,037.45	168,449,483	5.5	2027/9/30	0.44
16	アメリカ	社債券	ITHACA ENERGY NORTH	1,200,000	13,751.64	165,019,744	13,918.50	167,022,083	9	2026/7/15	0.44
17	アメリカ	社債券	TERRAFORM POWER OPERATIN	1,225,000	12,936.31	158,469,849	13,201.67	161,720,558	4.75	2030/1/15	0.43
18	アメリカ	社債券	CP ATLAS BUYER INC	1,275,000	11,711.52	149,322,007	12,448.84	158,722,769	7	2028/12/1	0.42
19	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,175,000	13,022.08	153,009,510	13,453.23	158,075,495	5.25	2029/10/1	0.42
20	アメリカ	社債券	ADIENT GLOBAL HOLDINGS	1,050,000	14,606.61	153,369,487	15,038.95	157,909,061	8.25	2031/4/15	0.42
21	アメリカ	社債券	TRANSALTA CORP	1,025,000	14,756.19	151,250,950	15,037.34	154,132,821	7.75	2029/11/15	0.41
22	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	1,050,000	14,000.74	147,007,859	14,577.48	153,063,603	6.5	2048/7/15	0.40
23	アメリカ	社債券	CITGO PETROLEUM CORP	1,075,000	14,122.58	151,817,815	14,144.54	152,053,881	7	2025/6/15	0.40
24	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,025,000	14,626.68	149,923,543	14,753.82	151,226,687	7.75	2031/10/15	0.40
25	アメリカ	社債券	FORTRESS TRANS & INFRAST	1,056,000	14,098.36	148,878,787	14,158.70	149,515,904	6.5	2025/10/1	0.39
26	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	1,050,000	14,144.14	148,513,472	14,196.33	149,061,486	5.875	2024/10/25	0.39
27	アメリカ	社債券	MPT OPER PARTNERSP/FINL	1,275,000	11,279.67	143,815,870	11,631.58	148,302,686	5	2027/10/15	0.39
28	アメリカ	社債券	VIPER ENERGY PARTNERS LP	1,000,000	14,466.51	144,665,182	14,698.74	146,987,464	7.375	2031/11/1	0.39
29	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1,050,000	13,735.73	144,225,261	13,988.91	146,883,599	5.5	2028/4/1	0.39
30	アメリカ	社債券	CIVITAS RESOURCES INC	975,000	14,671.63	143,048,419	15,048.58	146,723,696	8.625	2030/11/1	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.00
		不動産管理・開発	0.00
		エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.09
		自動車用部品	0.03
		専門小売り	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.04
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		その他の業種	0.13
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	91.04
合計			91.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/09-2023/12/08)

開示資料

決算