有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/09-2023/12/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
野村米国好利回り社債投信 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 692,575,715 | 3.9272 | 2,719,883,348 | 3.9902 | 2,763,515,617 | 98.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合 計 | 98.84 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 2,066,607,514 | 3.9239 | 8,109,181,015 | 3.9902 | 8,246,177,302 | 99.11 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合 計 | 99.11 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4,350,000 | 11,688.23 | 508,438,196 | 12,172.01 | 529,482,782 | 4.5 | 2032/5/1 | 1.41 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CARNIVAL CORP | 2,775,000 | 13,601.49 | 377,441,541 | 13,865.21 | 384,759,578 | 5.75 | 2027/3/1 | 1.02 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 1,790,000 | 13,747.91 | 246,087,682 | 13,922.52 | 249,213,273 | 5.5 | 2027/11/15 | 0.66 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | AIR CANADA | 1,700,000 | 13,331.78 | 226,640,264 | 13,554.60 | 230,428,336 | 3.875 | 2026/8/15 | 0.61 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | NCL CORPORATION LTD | 1,650,000 | 13,637.16 | 225,013,260 | 13,869.76 | 228,851,180 | 5.875 | 2026/3/15 | 0.61 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | UBER TECHNOLOGIES INC | 1,325,000 | 14,520.86 | 192,401,493 | 14,653.77 | 194,162,535 | 7.5 | 2027/9/15 | 0.51 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1,300,000 | 14,231.79 | 185,013,318 | 14,589.17 | 189,659,246 | 6.375 | 2032/6/15 | 0.50 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | MINERVA MERGER SUB INC | 1,450,000 | 12,471.96 | 180,843,546 | 12,856.32 | 186,416,650 | 6.5 | 2030/2/15 | 0.49 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | IHO VERWALTUNGS GMBH | 1,275,000 | 13,306.74 | 169,661,010 | 13,927.29 | 177,572,971 | 6.375 | 2029/5/15 | 0.47 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | SERVICE CORP INTL | 1,250,000 | 13,753.25 | 171,915,689 | 13,952.52 | 174,406,578 | 5.125 | 2029/6/1 | 0.46 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | ALLIED UNIVERSAL | 1,500,000 | 10,643.56 | 159,653,422 | 11,579.80 | 173,697,017 | 6 | 2029/6/1 | 0.46 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES INC | 1,200,000 | 14,345.30 | 172,143,638 | 14,442.31 | 173,307,796 | 7 | 2025/5/1 | 0.46 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | VISTRA CORP | 1,225,000 | 13,547.63 | 165,958,468 | 14,056.61 | 172,193,503 | 7 | 2099/12/10 | 0.45 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | FORESTAR GROUP INC | 1,250,000 | 13,377.79 | 167,222,410 | 13,489.31 | 168,616,475 | 3.85 | 2026/5/15 | 0.44 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | SS&C TECHNOLOGIES INC | 1,200,000 | 13,807.95 | 165,695,473 | 14,037.45 | 168,449,483 | 5.5 | 2027/9/30 | 0.44 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | ITHACA ENERGY NORTH | 1,200,000 | 13,751.64 | 165,019,744 | 13,918.50 | 167,022,083 | 9 | 2026/7/15 | 0.44 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | TERRAFORM POWER OPERATIN | 1,225,000 | 12,936.31 | 158,469,849 | 13,201.67 | 161,720,558 | 4.75 | 2030/1/15 | 0.43 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CP ATLAS BUYER INC | 1,275,000 | 11,711.52 | 149,322,007 | 12,448.84 | 158,722,769 | 7 | 2028/12/1 | 0.42 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | MOZART DEBT MERGER SUB | 1,175,000 | 13,022.08 | 153,009,510 | 13,453.23 | 158,075,495 | 5.25 | 2029/10/1 | 0.42 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 1,050,000 | 14,606.61 | 153,369,487 | 15,038.95 | 157,909,061 | 8.25 | 2031/4/15 | 0.42 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | TRANSALTA CORP | 1,025,000 | 14,756.19 | 151,250,950 | 15,037.34 | 154,132,821 | 7.75 | 2029/11/15 | 0.41 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | EQM MIDSTREAM PARTNERS L | 1,050,000 | 14,000.74 | 147,007,859 | 14,577.48 | 153,063,603 | 6.5 | 2048/7/15 | 0.40 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | CITGO PETROLEUM CORP | 1,075,000 | 14,122.58 | 151,817,815 | 14,144.54 | 152,053,881 | 7 | 2025/6/15 | 0.40 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | 1,025,000 | 14,626.68 | 149,923,543 | 14,753.82 | 151,226,687 | 7.75 | 2031/10/15 | 0.40 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | FORTRESS TRANS & INFRAST | 1,056,000 | 14,098.36 | 148,878,787 | 14,158.70 | 149,515,904 | 6.5 | 2025/10/1 | 0.39 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | NAVIENT CORP | 1,050,000 | 14,144.14 | 148,513,472 | 14,196.33 | 149,061,486 | 5.875 | 2024/10/25 | 0.39 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | MPT OPER PARTNERSP/FINL | 1,275,000 | 11,279.67 | 143,815,870 | 11,631.58 | 148,302,686 | 5 | 2027/10/15 | 0.39 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | VIPER ENERGY PARTNERS LP | 1,000,000 | 14,466.51 | 144,665,182 | 14,698.74 | 146,987,464 | 7.375 | 2031/11/1 | 0.39 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 1,050,000 | 13,735.73 | 144,225,261 | 13,988.91 | 146,883,599 | 5.5 | 2028/4/1 | 0.39 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | CIVITAS RESOURCES INC | 975,000 | 14,671.63 | 143,048,419 | 15,048.58 | 146,723,696 | 8.625 | 2030/11/1 | 0.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | メディア | 0.00 |
| 不動産管理・開発 | 0.00 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.00 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.09 | ||
| 自動車用部品 | 0.03 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 0.04 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.05 | ||
| その他の業種 | 0.13 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 新株予約権付社債券等 | ― | ― | 0.03 |
| 社債券 | ― | ― | 91.04 |
| 合 計 | 91.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
