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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)

【提出】: 2022/02/22 9:07
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	183,991,551	3.0142	554,587,334	3.0759	565,939,611	99.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	406,343,461	3.0142	1,224,800,460	3.0759	1,249,871,851	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,075,000	11,454.84	123,139,549	11,576.76	124,450,202	5.75	2027/3/1	0.96
2	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	750,000	12,844.66	96,335,001	13,013.53	97,601,514	5.125	2029/5/15	0.76
3	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	754,387	11,120.30	83,890,143	11,112.25	83,829,404	6.5	2024/9/15	0.65
4	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	600,000	13,069.14	78,414,885	13,088.87	78,533,241	5.113	2029/5/3	0.61
5	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	600,000	11,982.59	71,895,566	11,998.59	71,991,599	7.5	2024/12/1	0.56
6	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	400,000	17,259.67	69,038,684	17,329.83	69,319,333	8.75	2032/3/15	0.54
7	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	5,866.02	61,711,997	5,866.02	61,711,997	0	2022/12/9	0.48
8	アメリカ	社債券	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN	500,000	11,975.70	59,878,549	12,078.71	60,393,551	5.5	2031/6/15	0.47
9	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	400,000	14,032.32	56,129,300	14,114.50	56,458,027	9	2025/4/22	0.43
10	アメリカ	社債券	MGIC INVESTMENT CORP	450,000	12,104.47	54,470,136	12,122.13	54,549,585	5.25	2028/8/15	0.42
11	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	450,000	11,983.12	53,924,079	12,021.66	54,097,472	6.25	2026/5/15	0.42
12	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	450,000	11,743.54	52,845,939	11,881.56	53,467,047	5.5	2027/11/15	0.41
13	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	450,000	11,865.27	53,393,715	11,827.44	53,223,521	4.5	2030/8/15	0.41
14	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	450,000	11,631.16	52,340,253	11,467.09	51,601,911	5.75	2030/1/15	0.40
15	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	425,000	11,916.07	50,643,306	11,908.07	50,609,331	3.875	2027/2/15	0.39
16	アメリカ	社債券	AUSTIN BIDCO INC	425,000	11,836.70	50,306,010	11,892.14	50,541,628	7.125	2028/12/15	0.39
17	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	400,000	12,403.18	49,612,727	12,395.24	49,580,981	10.5	2027/5/15	0.38
18	アメリカ	社債券	SWITCH LTD	425,000	11,635.07	49,449,082	11,619.14	49,381,378	3.75	2028/9/15	0.38
19	アメリカ	社債券	BLACKSTONE MORTGAGE TR	425,000	11,376.34	48,349,447	11,470.71	48,750,537	3.75	2027/1/15	0.37
20	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP 0.5 LTD	420,289	11,535.29	48,481,589	11,514.53	48,394,333	8	2024/4/1	0.37
21	アメリカ	社債券	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	400,000	11,586.42	46,345,699	11,586.82	46,347,309	5.25	2027/8/15	0.36
22	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	400,000	11,458.23	45,832,939	11,543.98	46,175,929	7.25	2025/4/15	0.35
23	アメリカ	社債券	CARLYLE AVIATION ELEVATE	400,000	11,311.18	45,244,728	11,321.93	45,287,745	7	2024/10/15	0.35
24	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	375,000	11,801.05	44,253,945	11,962.08	44,857,800	5	2027/7/31	0.34
25	アメリカ	社債券	WR GRACE HOLDING LLC	375,000	11,674.53	43,779,486	11,818.30	44,318,643	5.625	2029/8/15	0.34
26	アメリカ	社債券	MIDAS INT HOLDCO II/FIN	375,000	11,452.19	42,945,736	11,571.47	43,393,020	7.875	2022/10/1	0.33
27	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	367,000	11,717.43	43,002,977	11,725.02	43,030,833	6.125	2025/4/15	0.33
28	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	350,000	12,122.59	42,429,067	12,136.73	42,478,583	4.25	2030/3/1	0.33
29	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	350,000	11,749.69	41,123,935	11,887.77	41,607,220	6.625	2027/1/15	0.32
30	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	350,000	11,392.73	39,874,558	11,805.76	41,320,187	5.5	2028/4/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.10
		石油・ガス・消耗燃料	0.17
		化学	0.28
		金属・鉱業	0.00
		自動車部品	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		その他の業種	0.06
新株予約権証券	―	―	0.04
社債券	―	―	94.01
合計			94.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)

開示資料

決算