有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/02/28 9:04
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	361,274,971	2.3451	847,225,935	2.2524	813,735,744	97.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	595,872,691	2.3475	1,398,828,009	2.2524	1,342,143,649	99.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,075,000	12,064.31	129,691,359	11,599.50	124,694,625	8.75	2032/3/15	0.80
2	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	1,175,000	10,288.36	120,888,324	9,573.75	112,491,563	6.125	2025/4/15	0.72
3	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	825,000	11,665.43	96,239,831	11,002.87	90,773,719	9	2025/12/15	0.58
4	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	800,000	11,433.00	91,464,000	11,294.25	90,354,000	8.5	2023/6/15	0.57
5	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	750,000	11,488.50	86,163,750	11,197.12	83,978,438	6.875	2023/5/15	0.53
6	アメリカ	社債券	EMC CORP	700,000	10,748.88	75,242,209	10,628.23	74,397,618	2.65	2020/6/1	0.47
7	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	925,000	8,735.52	80,803,615	7,714.50	71,359,125	10.5	2022/9/15	0.45
8	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	925,000	7,818.56	72,321,703	7,381.50	68,278,875	8.25	2020/9/30	0.43
9	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	700,000	10,156.50	71,095,500	9,615.37	67,307,625	9.25	2021/3/1	0.43
10	アメリカ	社債券	INFOR US INC	600,000	11,088.90	66,533,400	10,656.00	63,936,000	6.5	2022/5/15	0.41
11	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	550,000	11,610.04	63,855,248	11,443.54	62,939,498	8.75	2021/12/1	0.40
12	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	575,000	11,113.87	63,904,782	10,778.76	61,977,905	6.375	2026/4/1	0.39
13	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	550,000	11,488.50	63,186,750	11,252.62	61,889,438	10	2022/12/1	0.39
14	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	5,827.49	61,306,756	5,827.49	61,306,756	0	2022/12/9	0.39
15	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	600,000	10,545.00	63,270,000	10,142.62	60,855,750	5	2025/10/15	0.39
16	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	550,000	11,169.37	61,431,562	10,989.00	60,439,500	5.75	2023/9/1	0.38
17	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	550,000	11,225.98	61,742,918	10,930.05	60,115,325	6.25	2049/9/29	0.38
18	アメリカ	社債券	ALTICE SA	600,000	10,586.73	63,520,416	10,000.54	60,003,270	7.75	2022/5/15	0.38
19	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	600,000	10,420.12	62,520,750	9,962.25	59,773,500	7.125	2023/9/15	0.38
20	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	575,000	10,642.12	61,192,219	10,253.62	58,958,344	12	2022/2/15	0.37
21	アメリカ	社債券	KIRS MIDCO 3 PLC	600,000	9,714.27	58,285,656	9,490.50	56,943,000	8.625	2023/7/15	0.36
22	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	575,000	10,225.87	58,798,781	9,754.12	56,086,219	7.25	2025/4/15	0.35
23	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	600,000	9,865.12	59,190,750	9,199.12	55,194,750	6.5	2024/3/1	0.35
24	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	475,000	11,660.54	55,387,612	11,297.58	53,663,505	7.875	2023/9/15	0.34
25	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS CORP	500,000	10,586.62	52,933,125	10,420.12	52,100,625	5.375	2024/11/15	0.33
26	アメリカ	社債券	HRG GROUP INC	450,000	11,349.75	51,073,875	11,294.25	50,824,125	7.75	2022/1/15	0.32
27	アメリカ	社債券	ENDO FIN/ENDO LTD/E FINC	600,000	9,060.37	54,362,250	8,380.50	50,283,000	6	2023/7/15	0.32
28	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	500,000	10,503.37	52,516,875	10,045.50	50,227,500	7	2026/5/1	0.32
29	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	575,000	9,213.00	52,974,750	8,658.00	49,783,500	7.6	2039/9/15	0.31
30	アメリカ	社債券	SLM CORP	525,000	10,184.24	53,467,312	9,435.00	49,533,750	6.125	2024/3/25	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.02
		石油・ガス・消耗燃料	0.08
		金属・鉱業	0.23
		紙製品・林産品	0.00
		自動車部品	0.09
		ホテル・レストラン・レジャー	0.06
		メディア	0.00
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.07
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		その他の業種	0.04
外国証券(優先証券)	―	―	0.15
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.02
社債券	―	―	88.53
合計			89.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)

開示資料

決算