有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/26 9:15
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	262,708,953	5.1262	1,346,698,635	5.1908	1,363,669,633	99.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	2,016,713,357	5.1267	10,339,084,368	5.1908	10,468,355,693	99.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	3,650,000	14,126.90	515,631,921	14,024.48	511,893,592	4.5	2032/5/1	1.17
2	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	1,625,000	15,885.89	258,145,730	15,947.84	259,152,508	5.75	2029/4/20	0.59
3	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,500,000	15,432.56	231,488,528	15,475.08	232,126,306	6	2029/6/1	0.53
4	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,450,000	15,530.90	225,198,083	15,643.49	226,830,639	6.5	2030/2/15	0.51
5	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,400,000	16,065.38	224,915,443	16,075.29	225,054,186	6.375	2033/5/31	0.51
6	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,400,000	15,994.43	223,922,101	16,004.39	224,061,480	6.125	2030/6/15	0.51
7	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,300,000	16,256.31	211,332,077	16,261.26	211,396,392	6.375	2032/6/15	0.48
8	アメリカ	社債券	PERMIAN RESOURC OPTG LLC	1,275,000	16,335.47	208,277,248	16,356.19	208,541,537	7	2032/1/15	0.47
9	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,300,000	15,791.61	205,291,001	15,801.02	205,413,321	6.75	2029/5/1	0.47
10	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,275,000	15,631.26	199,298,590	15,640.95	199,422,211	5.125	2027/5/1	0.45
11	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	1,225,000	15,952.27	195,415,396	15,925.72	195,090,089	7	2099/12/10	0.44
12	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	1,375,000	14,088.29	193,714,068	14,139.82	194,422,585	3.75	2029/7/15	0.44
13	アメリカ	社債券	1261229 BC LTD	1,200,000	16,200.82	194,409,946	16,197.54	194,370,492	10	2032/4/15	0.44
14	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	1,175,000	16,213.35	190,506,904	16,389.53	192,576,983	9.25	2028/10/15	0.44
15	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	1,200,000	15,671.18	188,054,236	15,683.21	188,198,522	5.5	2027/9/30	0.43
16	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	1,225,000	15,277.66	187,151,433	15,316.13	187,622,633	4	2028/7/15	0.42
17	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,150,000	15,688.32	180,415,791	15,723.68	180,822,402	5.25	2029/10/1	0.41
18	アメリカ	社債券	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	1,175,000	15,295.38	179,720,756	15,387.40	180,801,998	8.625	2032/6/15	0.41
19	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,025,000	16,570.46	169,847,287	16,596.11	170,110,143	7.75	2031/10/15	0.38
20	アメリカ	社債券	ACRISURE LLC / FIN INC	1,025,000	16,420.26	168,307,699	16,386.27	167,959,309	8.5	2029/6/15	0.38
21	アメリカ	社債券	CELANESE US HOLDINGS LLC	975,000	16,316.00	159,081,096	16,555.84	161,419,494	7.2	2033/11/15	0.36
22	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	975,000	15,800.37	154,053,702	15,836.96	154,410,419	6.5	2029/3/31	0.35
23	アメリカ	社債券	COINBASE GLOBAL INC	1,025,000	14,872.78	152,446,030	14,932.90	153,062,235	3.375	2028/10/1	0.35
24	アメリカ	社債券	CIVITAS RESOURCES INC	925,000	16,606.67	153,611,783	16,399.42	151,694,682	8.625	2030/11/1	0.34
25	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	875,000	17,263.59	151,056,462	17,323.74	151,582,790	10.75	2029/11/30	0.34
26	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	900,000	16,377.86	147,400,760	16,427.62	147,848,623	6.7	2033/2/14	0.33
27	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INFO MGMT	975,000	15,006.77	146,316,076	14,934.37	145,610,164	5	2032/7/15	0.33
28	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	925,000	15,414.30	142,582,354	15,505.75	143,428,269	8.375	2031/6/1	0.32
29	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	901,000	15,828.29	142,612,931	15,863.86	142,933,420	6.75	2026/6/15	0.32
30	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	949,120	14,102.36	133,848,359	14,994.34	142,314,307	6.875	2032/7/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.00
		旅客航空輸送	0.00
		自動車用部品	0.02
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		その他の業種	0.11
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.02
社債券	―	―	94.06
合計			94.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)

開示資料

決算