有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)

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【提出】: 2018/02/28 9:09
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	616,236,204	2.3588	1,453,577,958	2.3639	1,456,720,762	99.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	813,407,732	2.3588	1,918,666,159	2.3639	1,922,814,537	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,225,000	12,975.79	158,953,428	12,910.25	158,150,563	8.75	2032/3/15	0.77
2	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	1,450,000	9,959.58	144,413,999	10,396.00	150,742,000	6.125	2025/4/15	0.73
3	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	―	1,450,000	8,675.91	125,800,781	9,209.50	133,537,750	8	2022/12/15	0.65
4	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	―	1,100,000	11,427.12	125,698,375	11,511.87	126,630,625	6	2022/5/15	0.61
5	アメリカ	社債券	EMC CORP	―	1,025,000	11,164.63	114,437,474	11,157.20	114,361,389	2.65	2020/6/1	0.55
6	アメリカ	社債券	EP ENER/EVEREST ACQ FIN	―	1,125,000	8,721.37	98,115,499	9,435.50	106,149,375	9.375	2020/5/1	0.51
7	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	925,000	11,444.64	105,862,920	11,469.50	106,092,875	9.25	2021/3/1	0.51
8	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	875,000	12,048.62	105,425,469	12,020.37	105,178,281	6.875	2023/5/15	0.51
9	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	―	875,000	11,992.12	104,931,094	12,006.25	105,054,688	8.5	2023/6/15	0.51
10	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	―	925,000	10,959.87	101,378,798	11,151.06	103,147,361	8.25	2020/9/30	0.50
11	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	―	825,000	12,472.37	102,897,094	12,458.25	102,780,563	10	2022/12/1	0.50
12	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	―	800,000	11,709.62	93,677,000	11,723.75	93,790,000	7.25	2025/4/15	0.45
13	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	―	775,000	11,751.88	91,077,124	11,794.37	91,406,406	5.25	2024/1/15	0.44
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	800,000	11,254.23	90,033,880	11,187.00	89,496,000	5.125	2027/5/1	0.43
15	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	―	730,000	11,912.46	86,960,959	11,908.50	86,932,087	9	2018/11/15	0.42
16	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	―	950,000	8,988.33	85,389,156	8,603.70	81,735,216	10.5	2022/9/15	0.39
17	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	―	650,000	11,290.76	73,389,966	11,836.52	76,937,406	9	2025/12/15	0.37
18	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	―	600,000	12,712.50	76,275,000	12,769.00	76,614,000	10.125	2023/1/15	0.37
19	アメリカ	社債券	ALTOS ESCROW DEBT	―	4,010,000	1,864.50	74,766,450	1,864.50	74,766,450	11.875	2004/4/30	0.36
20	アメリカ	株式	NEENAH ENTERPRISES INC	金属・鉱業	107,778	678.00	73,073,484	678.00	73,073,484	―	―	0.35
21	アメリカ	株式	GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD	ホテル・レストラン・レジャー	140,813	508.49	71,603,410	508.49	71,603,410	―	―	0.34
22	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	575,000	12,473.50	71,722,654	12,387.62	71,228,844	6.125	2049/12/29	0.34
23	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	―	600,000	11,921.50	71,529,000	11,836.75	71,020,500	7.125	2023/9/15	0.34
24	アメリカ	社債券	KIRS MIDCO 3 PLC	―	600,000	11,966.70	71,800,200	11,780.25	70,681,500	8.625	2023/7/15	0.34
25	アメリカ	社債券	INFOR US INC	―	600,000	11,670.64	70,023,840	11,771.21	70,627,260	6.5	2022/5/15	0.34
26	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	―	575,000	12,232.24	70,335,437	12,189.87	70,091,781	12	2022/2/15	0.34
27	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	―	625,000	11,189.26	69,932,876	11,102.25	69,389,063	4.875	2028/4/15	0.33
28	アメリカ	社債券	SLM CORP	―	600,000	11,554.25	69,325,500	11,497.75	68,986,500	6.125	2024/3/25	0.33
29	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	―	550,000	12,500.62	68,753,438	12,501.19	68,756,545	6.25	2049/9/29	0.33
30	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	―	550,000	12,521.81	68,869,969	12,486.50	68,675,750	8.75	2021/12/1	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		石油・ガス・消耗燃料	0.16
		金属・鉱業	0.35
		紙製品・林産品	0.00
		航空宇宙・防衛	0.00
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.22
		商業サービス・用品	0.00
		自動車部品	0.10
		ホテル・レストラン・レジャー	0.34
		メディア	0.20
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.01
		情報技術サービス	0.01
		無線通信サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.03
		その他の業種	0.26
外国証券(優先証券)	―	―	0.32
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	88.14
合計			90.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)

開示資料

決算