有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/09-2024/12/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
野村米国好利回り社債投信 Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 398,787,339 | 4.6017 | 1,835,099,698 | 4.8025 | 1,915,176,195 | 99.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.31 |
| 合 計 | 99.31 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 2,168,825,688 | 4.6017 | 9,980,285,169 | 4.8025 | 10,415,785,366 | 98.90 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.90 |
| 合 計 | 98.90 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4,350,000 | 14,110.50 | 613,807,123 | 13,608.88 | 591,986,292 | 4.5 | 2032/5/1 | 1.31 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CARNIVAL CORP | 1,700,000 | 15,888.46 | 270,103,976 | 15,795.38 | 268,521,626 | 5.75 | 2027/3/1 | 0.59 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 1,625,000 | 15,883.45 | 258,106,142 | 15,676.73 | 254,746,981 | 5.75 | 2029/4/20 | 0.56 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | NCL CORPORATION LTD | 1,600,000 | 15,856.12 | 253,697,942 | 15,811.59 | 252,985,499 | 5.875 | 2026/3/15 | 0.56 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | VENTURE GLOBAL LNG INC | 1,500,000 | 16,759.81 | 251,397,293 | 16,538.81 | 248,082,157 | 8.375 | 2031/6/1 | 0.55 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | 1,925,000 | 13,054.95 | 251,307,932 | 12,377.58 | 238,268,511 | 3.75 | 2029/7/15 | 0.52 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | ADAMS HOMES INC | 1,375,000 | 16,747.59 | 230,279,393 | 16,425.23 | 225,846,946 | 9.25 | 2028/10/15 | 0.50 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | MOZART DEBT MERGER SUB | 1,475,000 | 15,512.40 | 228,807,960 | 15,230.07 | 224,643,675 | 5.25 | 2029/10/1 | 0.49 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | 1,400,000 | 15,964.87 | 223,508,182 | 15,713.00 | 219,982,090 | 6.125 | 2030/6/15 | 0.48 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | ATHENAHEALTH GROUP INC | 1,450,000 | 15,124.06 | 219,299,001 | 15,044.84 | 218,150,247 | 6.5 | 2030/2/15 | 0.48 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | ALLIED UNIVERSAL | 1,500,000 | 14,575.35 | 218,630,282 | 14,415.39 | 216,230,913 | 6 | 2029/6/1 | 0.48 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | FRONTIER COMMUNICATIONS | 1,300,000 | 16,028.30 | 208,367,904 | 15,883.77 | 206,489,108 | 6.75 | 2029/5/1 | 0.45 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 1,275,000 | 16,317.94 | 208,053,782 | 16,063.02 | 204,803,515 | 7 | 2032/1/15 | 0.45 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | TRANSDIGM INC | 1,315,000 | 15,712.53 | 206,619,814 | 15,573.74 | 204,794,806 | 5.5 | 2027/11/15 | 0.45 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 1,300,000 | 16,220.61 | 210,868,002 | 15,721.71 | 204,382,244 | 6.375 | 2032/6/15 | 0.45 |
| 16 | アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO INC | 1,350,000 | 14,948.09 | 201,799,266 | 14,653.06 | 197,816,433 | 4 | 2028/7/15 | 0.43 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | VISTRA CORP | 1,225,000 | 16,016.50 | 196,202,125 | 15,892.86 | 194,687,577 | 7 | 2099/12/10 | 0.43 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | METIS MERGER SUB LLC | 1,275,000 | 15,331.06 | 195,471,079 | 15,151.28 | 193,178,829 | 6.5 | 2029/5/15 | 0.42 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | DELTA AIR LINES INC | 1,200,000 | 15,912.31 | 190,947,797 | 15,900.63 | 190,807,675 | 7 | 2025/5/1 | 0.42 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | SCIH SALT HOLDINGS INC | 1,250,000 | 15,440.73 | 193,009,141 | 15,096.00 | 188,700,001 | 6.625 | 2029/5/1 | 0.41 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | SS&C TECHNOLOGIES INC | 1,200,000 | 15,788.24 | 189,458,956 | 15,679.08 | 188,149,055 | 5.5 | 2027/9/30 | 0.41 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | TERRAFORM POWER OPERATIN | 1,225,000 | 14,966.76 | 183,342,876 | 14,670.02 | 179,707,779 | 4.75 | 2030/1/15 | 0.39 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | DORNOCH DEBT MERGER SUB | 1,375,000 | 12,649.63 | 173,932,528 | 12,715.32 | 174,835,669 | 6.625 | 2029/10/15 | 0.38 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | INNOPHOS HOLDINGS INC | 1,100,000 | 15,906.94 | 174,976,390 | 15,814.56 | 173,960,242 | 9.375 | 2028/2/15 | 0.38 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | MPT OPER PARTNERSP/FINL | 1,275,000 | 13,229.97 | 168,682,233 | 13,419.66 | 171,100,672 | 5 | 2027/10/15 | 0.37 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | 1,025,000 | 16,888.62 | 173,108,411 | 16,617.25 | 170,326,832 | 7.75 | 2031/10/15 | 0.37 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | CITGO PETROLEUM CORP | 1,075,000 | 15,843.86 | 170,321,521 | 15,843.60 | 170,318,800 | 7 | 2025/6/15 | 0.37 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | TRANSALTA CORP | 1,025,000 | 16,717.12 | 171,350,549 | 16,573.62 | 169,879,665 | 7.75 | 2029/11/15 | 0.37 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | ADIENT GLOBAL HOLDINGS | 1,050,000 | 16,589.26 | 174,187,333 | 16,152.88 | 169,605,270 | 8.25 | 2031/4/15 | 0.37 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | ACRISURE LLC / FIN INC | 1,025,000 | 16,564.89 | 169,790,166 | 16,513.10 | 169,259,338 | 8.5 | 2029/6/15 | 0.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | メディア | 0.00 |
| 不動産管理・開発 | 0.00 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.00 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 0.09 | ||
| 自動車用部品 | 0.02 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| 医薬品 | 0.00 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 0.03 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.29 | ||
| その他の業種 | 0.08 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 社債券 | ― | ― | 96.23 |
| 合 計 | 96.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
