有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/09-2024/12/09)

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【提出】: 2025/02/27 9:14
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【項目】: 55項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国好利回り社債投信 Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	398,787,339	4.6017	1,835,099,698	4.8025	1,915,176,195	99.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

野村米国好利回り社債投信 Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	2,168,825,688	4.6017	9,980,285,169	4.8025	10,415,785,366	98.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

(参考)野村米国好利回り社債投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4,350,000	14,110.50	613,807,123	13,608.88	591,986,292	4.5	2032/5/1	1.31
2	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,700,000	15,888.46	270,103,976	15,795.38	268,521,626	5.75	2027/3/1	0.59
3	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	1,625,000	15,883.45	258,106,142	15,676.73	254,746,981	5.75	2029/4/20	0.56
4	アメリカ	社債券	NCL CORPORATION LTD	1,600,000	15,856.12	253,697,942	15,811.59	252,985,499	5.875	2026/3/15	0.56
5	アメリカ	社債券	VENTURE GLOBAL LNG INC	1,500,000	16,759.81	251,397,293	16,538.81	248,082,157	8.375	2031/6/1	0.55
6	アメリカ	社債券	LEVEL 3 FINANCING INC	1,925,000	13,054.95	251,307,932	12,377.58	238,268,511	3.75	2029/7/15	0.52
7	アメリカ	社債券	ADAMS HOMES INC	1,375,000	16,747.59	230,279,393	16,425.23	225,846,946	9.25	2028/10/15	0.50
8	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,475,000	15,512.40	228,807,960	15,230.07	224,643,675	5.25	2029/10/1	0.49
9	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,400,000	15,964.87	223,508,182	15,713.00	219,982,090	6.125	2030/6/15	0.48
10	アメリカ	社債券	ATHENAHEALTH GROUP INC	1,450,000	15,124.06	219,299,001	15,044.84	218,150,247	6.5	2030/2/15	0.48
11	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL	1,500,000	14,575.35	218,630,282	14,415.39	216,230,913	6	2029/6/1	0.48
12	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,300,000	16,028.30	208,367,904	15,883.77	206,489,108	6.75	2029/5/1	0.45
13	アメリカ	社債券	PERMIAN RESOURC OPTG LLC	1,275,000	16,317.94	208,053,782	16,063.02	204,803,515	7	2032/1/15	0.45
14	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,315,000	15,712.53	206,619,814	15,573.74	204,794,806	5.5	2027/11/15	0.45
15	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,300,000	16,220.61	210,868,002	15,721.71	204,382,244	6.375	2032/6/15	0.45
16	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	1,350,000	14,948.09	201,799,266	14,653.06	197,816,433	4	2028/7/15	0.43
17	アメリカ	社債券	VISTRA CORP	1,225,000	16,016.50	196,202,125	15,892.86	194,687,577	7	2099/12/10	0.43
18	アメリカ	社債券	METIS MERGER SUB LLC	1,275,000	15,331.06	195,471,079	15,151.28	193,178,829	6.5	2029/5/15	0.42
19	アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES INC	1,200,000	15,912.31	190,947,797	15,900.63	190,807,675	7	2025/5/1	0.42
20	アメリカ	社債券	SCIH SALT HOLDINGS INC	1,250,000	15,440.73	193,009,141	15,096.00	188,700,001	6.625	2029/5/1	0.41
21	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	1,200,000	15,788.24	189,458,956	15,679.08	188,149,055	5.5	2027/9/30	0.41
22	アメリカ	社債券	TERRAFORM POWER OPERATIN	1,225,000	14,966.76	183,342,876	14,670.02	179,707,779	4.75	2030/1/15	0.39
23	アメリカ	社債券	DORNOCH DEBT MERGER SUB	1,375,000	12,649.63	173,932,528	12,715.32	174,835,669	6.625	2029/10/15	0.38
24	アメリカ	社債券	INNOPHOS HOLDINGS INC	1,100,000	15,906.94	174,976,390	15,814.56	173,960,242	9.375	2028/2/15	0.38
25	アメリカ	社債券	MPT OPER PARTNERSP/FINL	1,275,000	13,229.97	168,682,233	13,419.66	171,100,672	5	2027/10/15	0.37
26	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	1,025,000	16,888.62	173,108,411	16,617.25	170,326,832	7.75	2031/10/15	0.37
27	アメリカ	社債券	CITGO PETROLEUM CORP	1,075,000	15,843.86	170,321,521	15,843.60	170,318,800	7	2025/6/15	0.37
28	アメリカ	社債券	TRANSALTA CORP	1,025,000	16,717.12	171,350,549	16,573.62	169,879,665	7.75	2029/11/15	0.37
29	アメリカ	社債券	ADIENT GLOBAL HOLDINGS	1,050,000	16,589.26	174,187,333	16,152.88	169,605,270	8.25	2031/4/15	0.37
30	アメリカ	社債券	ACRISURE LLC / FIN INC	1,025,000	16,564.89	169,790,166	16,513.10	169,259,338	8.5	2029/6/15	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.00
		不動産管理・開発	0.00
		エネルギー設備・サービス	0.00
		石油・ガス・消耗燃料	0.09
		自動車用部品	0.02
		専門小売り	0.00
		医薬品	0.00
		コンピュータ・周辺機器	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.29
		その他の業種	0.08
新株予約権証券	―	―	0.00
社債券	―	―	96.23
合計			96.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/09-2024/12/09)

開示資料

決算