有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成25年11月11日現在) | 第15特定期間末 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,376,300 | 34,438,123 |
| 株式 | 773,720,200 | 736,860,800 |
| 親投資信託受益証券 | 814,490,134 | 845,573,815 |
| 未収入金 | - | 1,678,877 |
| 未収配当金 | 5,346,800 | 7,144,400 |
| 未収利息 | 60 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,638,933,494 | 1,625,696,043 |
| 資産合計 | 1,638,933,494 | 1,625,696,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,485,089 | 4,388,665 |
| 未払解約金 | 4,063,932 | - |
| 未払受託者報酬 | 234,757 | 242,294 |
| 未払委託者報酬 | 3,580,027 | 3,694,981 |
| その他未払費用 | 29,325 | 30,265 |
| 流動負債合計 | 12,393,130 | 8,356,205 |
| 負債合計 | 12,393,130 | 8,356,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,868,787,269 | *1 1,828,610,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,246,905 | △211,270,847 |
| (分配準備積立金) | 148,908,853 | 232,470,239 |
| 元本等合計 | 1,626,540,364 | 1,617,339,838 |
| 純資産合計 | *3 1,626,540,364 | *3 1,617,339,838 |
| 負債純資産合計 | 1,638,933,494 | 1,625,696,043 |
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