有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成27年 5月11日現在) | 第18特定期間末 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,506,112 | 31,095,735 |
| 株式 | 674,049,030 | 659,912,260 |
| 親投資信託受益証券 | 694,507,486 | 655,520,369 |
| 未収配当金 | 5,142,900 | 4,826,300 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,413,205,538 | 1,351,354,672 |
| 資産合計 | 1,413,205,538 | 1,351,354,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,153,688 | 3,201,418 |
| 未払受託者報酬 | 204,366 | 189,628 |
| 未払委託者報酬 | 3,116,526 | 2,891,782 |
| その他未払費用 | 25,525 | 23,685 |
| 流動負債合計 | 6,500,105 | 6,306,513 |
| 負債合計 | 6,500,105 | 6,306,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,314,036,881 | *1 1,333,924,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,668,552 | 11,123,962 |
| (分配準備積立金) | 322,120,348 | 296,898,836 |
| 元本等合計 | 1,406,705,433 | 1,345,048,159 |
| 純資産合計 | *2 1,406,705,433 | *2 1,345,048,159 |
| 負債純資産合計 | 1,413,205,538 | 1,351,354,672 |
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