有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成29年11月10日現在) | 第23特定期間末 (平成30年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,979,575 | 1,119,119 |
| コール・ローン | 20,981,772 | 20,571,078 |
| 株式 | 359,173,750 | 328,076,300 |
| 親投資信託受益証券 | 377,666,570 | 369,716,594 |
| 未収配当金 | 2,681,750 | 3,214,150 |
| 流動資産合計 | 764,483,417 | 722,697,241 |
| 資産合計 | 764,483,417 | 722,697,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,759,119 | 1,821,575 |
| 未払受託者報酬 | 107,231 | 99,770 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,214 | 1,521,524 |
| 未払利息 | 37 | 35 |
| その他未払費用 | 13,548 | 12,595 |
| 流動負債合計 | 3,515,149 | 3,455,499 |
| 負債合計 | 3,515,149 | 3,455,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 732,966,492 | *1 758,989,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,001,776 | △39,748,237 |
| (分配準備積立金) | 154,407,588 | 127,212,394 |
| 元本等合計 | 760,968,268 | 719,241,742 |
| 純資産合計 | *3 760,968,268 | *3 719,241,742 |
| 負債純資産合計 | 764,483,417 | 722,697,241 |
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