- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成28年11月10日現在) | 第21特定期間末 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,023,660 | 3,514,102 |
| コール・ローン | 19,918,226 | 28,503,740 |
| 株式 | 587,425,720 | 589,080,390 |
| 親投資信託受益証券 | 580,086,670 | 636,560,614 |
| 未収配当金 | 4,602,800 | 5,747,200 |
| 流動資産合計 | 1,197,057,076 | 1,263,406,046 |
| 資産合計 | 1,197,057,076 | 1,263,406,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,252,287 | 3,112,922 |
| 未払解約金 | - | 2,894,400 |
| 未払受託者報酬 | 163,875 | 177,286 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,035 | 2,703,544 |
| 未払利息 | 30 | 50 |
| その他未払費用 | 20,773 | 22,401 |
| 流動負債合計 | 5,936,000 | 8,910,603 |
| 負債合計 | 5,936,000 | 8,910,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,355,119,702 | *1 1,297,051,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,998,626 | △42,555,594 |
| (分配準備積立金) | 292,346,732 | 280,710,846 |
| 元本等合計 | 1,191,121,076 | 1,254,495,443 |
| 純資産合計 | *3 1,191,121,076 | *3 1,254,495,443 |
| 負債純資産合計 | 1,197,057,076 | 1,263,406,046 |
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