有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成27年11月10日現在) | 第19特定期間末 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,463,423 |
| コール・ローン | 31,095,735 | 27,586,040 |
| 株式 | 659,912,260 | 550,644,270 |
| 親投資信託受益証券 | 655,520,369 | 616,016,532 |
| 未収配当金 | 4,826,300 | 5,741,400 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 1,351,354,672 | 1,204,451,665 |
| 資産合計 | 1,351,354,672 | 1,204,451,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,201,418 | 3,231,577 |
| 未払受託者報酬 | 189,628 | 173,300 |
| 未払委託者報酬 | 2,891,782 | 2,642,772 |
| 未払利息 | - | 56 |
| その他未払費用 | 23,685 | 21,895 |
| 流動負債合計 | 6,306,513 | 6,069,600 |
| 負債合計 | 6,306,513 | 6,069,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,333,924,197 | *1 1,346,490,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,123,962 | △148,108,390 |
| (分配準備積立金) | 296,898,836 | 292,257,568 |
| 元本等合計 | 1,345,048,159 | 1,198,382,065 |
| 純資産合計 | *3 1,345,048,159 | *3 1,198,382,065 |
| 負債純資産合計 | 1,351,354,672 | 1,204,451,665 |
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