有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2018年11月12日現在) | 第25特定期間末 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 792,948 | 2,595,143 |
| コール・ローン | 18,478,715 | 13,653,583 |
| 株式 | 322,691,930 | 306,285,820 |
| 親投資信託受益証券 | 328,100,158 | 314,620,380 |
| 未収配当金 | 3,106,650 | 3,716,350 |
| 流動資産合計 | 673,170,401 | 640,871,276 |
| 資産合計 | 673,170,401 | 640,871,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,766,763 | 1,750,016 |
| 未払受託者報酬 | 102,925 | 92,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,636 | 1,414,407 |
| 未払利息 | 39 | 20 |
| その他未払費用 | 13,000 | 11,675 |
| 流動負債合計 | 3,452,363 | 3,268,868 |
| 負債合計 | 3,452,363 | 3,268,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 736,151,469 | *1 729,173,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,433,431 | △91,571,008 |
| (分配準備積立金) | 121,208,196 | 118,753,411 |
| 元本等合計 | 669,718,038 | 637,602,408 |
| 純資産合計 | *3 669,718,038 | *3 637,602,408 |
| 負債純資産合計 | 673,170,401 | 640,871,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
