- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成29年 5月10日現在) | 第22特定期間末 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,514,102 | 3,979,575 |
| コール・ローン | 28,503,740 | 20,981,772 |
| 株式 | 589,080,390 | 359,173,750 |
| 親投資信託受益証券 | 636,560,614 | 377,666,570 |
| 未収配当金 | 5,747,200 | 2,681,750 |
| 流動資産合計 | 1,263,406,046 | 764,483,417 |
| 資産合計 | 1,263,406,046 | 764,483,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,112,922 | 1,759,119 |
| 未払解約金 | 2,894,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 177,286 | 107,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,703,544 | 1,635,214 |
| 未払利息 | 50 | 37 |
| その他未払費用 | 22,401 | 13,548 |
| 流動負債合計 | 8,910,603 | 3,515,149 |
| 負債合計 | 8,910,603 | 3,515,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,297,051,037 | *1 732,966,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,555,594 | 28,001,776 |
| (分配準備積立金) | 280,710,846 | 154,407,588 |
| 元本等合計 | 1,254,495,443 | 760,968,268 |
| 純資産合計 | *3 1,254,495,443 | *3 760,968,268 |
| 負債純資産合計 | 1,263,406,046 | 764,483,417 |
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