有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2019年 5月10日現在) | 第26特定期間末 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,595,143 | 1,402,218 |
| コール・ローン | 13,653,583 | 9,728,686 |
| 株式 | 306,285,820 | 333,204,020 |
| 親投資信託受益証券 | 314,620,380 | 324,774,378 |
| 未収配当金 | 3,716,350 | 3,564,250 |
| 流動資産合計 | 640,871,276 | 672,673,552 |
| 資産合計 | 640,871,276 | 672,673,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,750,016 | 1,754,774 |
| 未払受託者報酬 | 92,750 | 96,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,407 | 1,468,055 |
| 未払利息 | 20 | 15 |
| その他未払費用 | 11,675 | 12,101 |
| 流動負債合計 | 3,268,868 | 3,331,213 |
| 負債合計 | 3,268,868 | 3,331,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 729,173,416 | *1 731,156,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,571,008 | △61,813,901 |
| (分配準備積立金) | 118,753,411 | 118,746,929 |
| 元本等合計 | 637,602,408 | 669,342,339 |
| 純資産合計 | *3 637,602,408 | *3 669,342,339 |
| 負債純資産合計 | 640,871,276 | 672,673,552 |
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