有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2018年 5月10日現在) | 第24特定期間末 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,119,119 | 792,948 |
| コール・ローン | 20,571,078 | 18,478,715 |
| 株式 | 328,076,300 | 322,691,930 |
| 親投資信託受益証券 | 369,716,594 | 328,100,158 |
| 未収配当金 | 3,214,150 | 3,106,650 |
| 流動資産合計 | 722,697,241 | 673,170,401 |
| 資産合計 | 722,697,241 | 673,170,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,821,575 | 1,766,763 |
| 未払受託者報酬 | 99,770 | 102,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,524 | 1,569,636 |
| 未払利息 | 35 | 39 |
| その他未払費用 | 12,595 | 13,000 |
| 流動負債合計 | 3,455,499 | 3,452,363 |
| 負債合計 | 3,455,499 | 3,452,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 758,989,979 | *1 736,151,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,748,237 | △66,433,431 |
| (分配準備積立金) | 127,212,394 | 121,208,196 |
| 元本等合計 | 719,241,742 | 669,718,038 |
| 純資産合計 | *3 719,241,742 | *3 669,718,038 |
| 負債純資産合計 | 722,697,241 | 673,170,401 |
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