有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成26年11月10日現在) | 第17特定期間末 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,878,109 | 39,506,112 |
| 株式 | 623,245,190 | 674,049,030 |
| 親投資信託受益証券 | 651,653,422 | 694,507,486 |
| 未収配当金 | 4,122,650 | 5,142,900 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,323,899,383 | 1,413,205,538 |
| 資産合計 | 1,323,899,383 | 1,413,205,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,154,909 | 3,153,688 |
| 未払解約金 | 10,858,862 | - |
| 未払受託者報酬 | 182,752 | 204,366 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,973 | 3,116,526 |
| その他未払費用 | 22,828 | 25,525 |
| 流動負債合計 | 17,006,324 | 6,500,105 |
| 負債合計 | 17,006,324 | 6,500,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,314,545,460 | *1 1,314,036,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,652,401 | 92,668,552 |
| (分配準備積立金) | 226,830,801 | 322,120,348 |
| 元本等合計 | 1,306,893,059 | 1,406,705,433 |
| 純資産合計 | *3 1,306,893,059 | *3 1,406,705,433 |
| 負債純資産合計 | 1,323,899,383 | 1,413,205,538 |
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