有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第7期 (平成25年 6月25日現在) 金額(円) | 第8期 (平成26年 6月25日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,011,732 | 1,046,119 |
| 親投資信託受益証券 | 324,019,170 | 421,810,864 |
| 未収入金 | - | 2,289,713 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 325,030,903 | 425,146,697 |
| 資産合計 | 325,030,903 | 425,146,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,276,469 |
| 未払受託者報酬 | 124,060 | 137,647 |
| 未払委託者報酬 | 797,466 | 884,808 |
| その他未払費用 | 72,197 | 18,770 |
| 流動負債合計 | 993,723 | 3,317,694 |
| 負債合計 | 993,723 | 3,317,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,095,593 | 529,263,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,058,413 | △107,434,620 |
| (分配準備積立金) | (76,047,941) | (93,756,390) |
| 元本等合計 | 324,037,180 | 421,829,003 |
| 純資産合計 | 324,037,180 | 421,829,003 |
| 負債純資産合計 | 325,030,903 | 425,146,697 |
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