有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 6月26日現在) | 第18期 (2024年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,390,943 | 4,718,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,262,024 | 1,151,137,327 |
| 未収入金 | 22,831,263 | 53,792 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 2,426,484,230 | 1,155,909,587 |
| 資産合計 | 2,426,484,230 | 1,155,909,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,749,243 | - |
| 未払受託者報酬 | 968,463 | 774,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,150,506 | 3,317,489 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 152,363 | 114,569 |
| 流動負債合計 | 28,020,590 | 4,206,147 |
| 負債合計 | 28,020,590 | 4,206,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,136,662 | 544,654,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 973,326,978 | 607,049,032 |
| (分配準備積立金) | 675,865,190 | 473,160,948 |
| 元本等合計 | 2,398,463,640 | 1,151,703,440 |
| 純資産合計 | 2,398,463,640 | 1,151,703,440 |
| 負債純資産合計 | 2,426,484,230 | 1,155,909,587 |
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