有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年 6月25日現在) | 第19期 (2025年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,718,460 | 2,263,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,137,327 | 836,803,679 |
| 未収入金 | 53,792 | 20,494 |
| 未収利息 | 8 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,155,909,587 | 839,087,426 |
| 資産合計 | 1,155,909,587 | 839,087,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 774,089 | 345,884 |
| 未払委託者報酬 | 3,317,489 | 1,466,078 |
| その他未払費用 | 114,569 | 53,276 |
| 流動負債合計 | 4,206,147 | 1,865,238 |
| 負債合計 | 4,206,147 | 1,865,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,654,408 | 388,550,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,049,032 | 448,671,961 |
| (分配準備積立金) | 473,160,948 | 348,294,120 |
| 元本等合計 | 1,151,703,440 | 837,222,188 |
| 純資産合計 | 1,151,703,440 | 837,222,188 |
| 負債純資産合計 | 1,155,909,587 | 839,087,426 |
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